| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 700.00 | 44 789.00 | 15 911.00 | 60 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 310.00 | 220 246.00 | 61 064.00 | 281 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 532.00 | 455 860.00 | 148 672.00 | 604 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 151.00 | 720 895.00 | 230 255.00 | 951 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 409.00 | | 340 409.00 | 340 409.00 |
BN En cours de production de biens | 3 818 492.00 | 94 839.00 | 3 723 653.00 | 3 818 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 415 427.00 | 550 696.00 | 3 864 731.00 | 4 415 427.00 |
BZ Autres créances | 1 534 792.00 | | 1 534 792.00 | 1 534 792.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 145 038.00 | 645 535.00 | 9 499 504.00 | 10 145 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 096 189.00 | 1 366 430.00 | 9 729 759.00 | 11 096 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 805 972.00 | | | 805 972.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DG Autres réserves | 1 469 520.00 | 1 608 979.00 | | 1 469 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 132.00 | -139 459.00 | | 223 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 452.00 | 1 782 320.00 | | 2 005 452.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 019.00 | 383 654.00 | | 246 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 781.00 | 2 251.00 | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 307.00 | 2 739 973.00 | | 1 419 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 944.00 | 1 357 147.00 | | 1 135 944.00 |
EA Autres dettes | 33 444.00 | 5 983.00 | | 33 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 737 150.00 | 5 683 339.00 | | 4 737 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 574 307.00 | 10 173 012.00 | | 7 574 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 729 759.00 | 12 105 331.00 | | 9 729 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 536 478.00 | 10 062 508.00 | | 7 536 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 036.00 | 195 945.00 | | 145 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 756 084.00 | 531 159.00 | 12 287 244.00 | 11 756 084.00 |
FG Production vendue services | 1 070 986.00 | | 1 070 986.00 | 1 070 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 827 070.00 | 531 159.00 | 13 358 230.00 | 12 827 070.00 |
FM Production stockée | | | -1 679 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 050 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 688 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 689 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 228.00 | |
GE Autres charges | | | 32 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 760 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 520.00 | 56 113.00 | | 54 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 484.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 933.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 2 782.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 590.00 | -2 632.00 | | -2 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 344.00 | 7 416.00 | | 72 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 622.00 | -9 258.00 | | -8 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 053 892.00 | 17 062 575.00 | | 12 053 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 830 760.00 | 17 202 034.00 | | 11 830 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 132.00 | -139 459.00 | | 223 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 324.00 | | 9 327.00 | 944 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 951 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 515.00 | | 6 327.00 | 879 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109.00 | | 3 000.00 | 4 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 079.00 | 97 816.00 | | 623 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 255.00 | 5 535.00 | | 39 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 825.00 | 92 281.00 | | 583 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 291.00 | 94 839.00 | 285 291.00 | 285 291.00 |
6T Sur comptes clients | 180 217.00 | 401 389.00 | 30 911.00 | 180 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 508.00 | 496 228.00 | 316 202.00 | 465 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 508.00 | 496 228.00 | 316 202.00 | 615 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496 228.00 | 316 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 307.00 | 1 419 307.00 | | 1 419 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 974.00 | 73 974.00 | | 73 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 968.00 | 172 968.00 | | 172 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 737 150.00 | 4 737 150.00 | | 4 737 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 3 609 454.00 | 3 609 454.00 | | 3 609 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 805 972.00 | | 805 972.00 | 805 972.00 |
VB T. V. A. | 250 258.00 | 250 258.00 | | 250 258.00 |
VC Groupe et associés | 1 151 842.00 | 1 151 842.00 | | 1 151 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 036.00 | 145 036.00 | | 145 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 983.00 | 66 075.00 | 34 908.00 | 100 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 681.00 | | | 86 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 376.00 | 115 376.00 | | 115 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 990 246.00 | 5 180 165.00 | 810 081.00 | 5 990 246.00 |
VW T.V.A. | 867 995.00 | 866 855.00 | 1 140.00 | 867 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 572 527.00 | 7 536 478.00 | 36 048.00 | 7 572 527.00 |