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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 837.00 | 52 493.00 | 25 344.00 | 77 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 198.00 | 239 513.00 | 78 685.00 | 318 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 427.00 | 512 255.00 | 222 172.00 | 734 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 071.00 | 804 261.00 | 333 809.00 | 1 138 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 988.00 | | 273 988.00 | 273 988.00 |
BN En cours de production de biens | 4 157 845.00 | 206 348.00 | 3 951 497.00 | 4 157 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 345 216.00 | 590 664.00 | 2 754 552.00 | 3 345 216.00 |
BZ Autres créances | 1 810 279.00 | | 1 810 279.00 | 1 810 279.00 |
CF Disponibilités | 1 367 051.00 | | 1 367 051.00 | 1 367 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 968 378.00 | 797 012.00 | 10 171 365.00 | 10 968 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 106 448.00 | 1 601 274.00 | 10 505 174.00 | 12 106 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 806 504.00 | | | 806 504.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DG Autres réserves | 1 692 652.00 | 1 469 520.00 | | 1 692 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 173.00 | 223 132.00 | | 123 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 625.00 | 2 005 452.00 | | 2 128 625.00 |
DP Provisions pour risques | 710 000.00 | 150 000.00 | | 710 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 000.00 | 150 000.00 | | 710 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 215.00 | 246 019.00 | | 88 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 663.00 | | 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 151.00 | 1 419 307.00 | | 1 408 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 230.00 | 1 135 944.00 | | 1 070 230.00 |
EA Autres dettes | 125 826.00 | 33 444.00 | | 125 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 971 636.00 | 4 737 150.00 | | 4 971 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 666 549.00 | 7 574 307.00 | | 7 666 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 505 174.00 | 9 729 759.00 | | 10 505 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 604 843.00 | 7 536 478.00 | | 7 604 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 588.00 | 145 036.00 | | 2 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 617 912.00 | 562 017.00 | 13 179 929.00 | 12 617 912.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 617 912.00 | 562 017.00 | 13 179 929.00 | 12 617 912.00 |
FM Production stockée | | | 339 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 711 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 367 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 215 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 740.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 909 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 935.00 | 54 520.00 | | 64 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 075.00 | 90.00 | | 13 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | 2 500.00 | | 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 785.00 | 2 590.00 | | 573 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567 352.00 | -2 590.00 | | -567 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 000.00 | 72 344.00 | | 130 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 264.00 | -8 622.00 | | -18 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 718 682.00 | 12 053 892.00 | | 13 718 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 595 509.00 | 11 830 760.00 | | 13 595 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 173.00 | 223 132.00 | | 123 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 175.00 | 24 483.00 | | 18 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 151.00 | | 201 527.00 | 951 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 607.00 | 1 138 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 607.00 | 1 052 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 700.00 | | 17 137.00 | 60 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 842.00 | | 181 389.00 | 885 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 609.00 | | 3 000.00 | 4 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 895.00 | 97 262.00 | 13 896.00 | 720 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 789.00 | 7 704.00 | | 44 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 106.00 | 89 559.00 | 13 896.00 | 676 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 560 000.00 | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 839.00 | 206 348.00 | 94 839.00 | 94 839.00 |
6T Sur comptes clients | 550 696.00 | 71 392.00 | 31 423.00 | 550 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 535.00 | 277 740.00 | 126 262.00 | 645 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 535.00 | 837 740.00 | 126 262.00 | 795 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 740.00 | 126 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 560 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 151.00 | 1 408 151.00 | | 1 408 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 719.00 | 130 719.00 | | 130 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 630.00 | 164 630.00 | | 164 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 826.00 | 125 826.00 | | 125 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 971 636.00 | 4 971 636.00 | | 4 971 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 109.00 | 3 000.00 | 1 109.00 | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 2 538 712.00 | 2 538 712.00 | | 2 538 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 806 504.00 | | 806 504.00 | 806 504.00 |
VB T. V. A. | 78 874.00 | 78 874.00 | | 78 874.00 |
VC Groupe et associés | 930 041.00 | 930 041.00 | | 930 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 627.00 | 44 921.00 | 40 706.00 | 85 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 336.00 | | | 67 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 383.00 | 785 383.00 | | 785 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 176 603.00 | 4 365 990.00 | 810 613.00 | 5 176 603.00 |
VW T.V.A. | 760 789.00 | 741 569.00 | 19 220.00 | 760 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 664 768.00 | 7 604 843.00 | 59 926.00 | 7 664 768.00 |