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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 837.00 | 59 456.00 | 18 382.00 | 77 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 115.00 | 246 707.00 | 52 409.00 | 299 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 619.00 | 484 233.00 | 197 386.00 | 681 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 500.00 | | 403 500.00 | 403 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 680.00 | 790 396.00 | 673 285.00 | 1 463 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 379.00 | | 301 379.00 | 301 379.00 |
BN En cours de production de biens | 5 285 556.00 | 66 172.00 | 5 219 384.00 | 5 285 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 955 242.00 | 718 620.00 | 3 236 622.00 | 3 955 242.00 |
BZ Autres créances | 2 390 988.00 | | 2 390 988.00 | 2 390 988.00 |
CF Disponibilités | 388 596.00 | | 388 596.00 | 388 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 361 125.00 | 784 792.00 | 11 576 333.00 | 12 361 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 824 805.00 | 1 575 188.00 | 12 249 617.00 | 13 824 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 718 620.00 | | | 718 620.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DG Autres réserves | 1 815 825.00 | 1 692 652.00 | | 1 815 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 062.00 | 123 173.00 | | 85 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 687.00 | 2 128 625.00 | | 2 213 687.00 |
DP Provisions pour risques | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 600.00 | 88 215.00 | | 1 269 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 040.00 | 712.00 | | 6 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 296.00 | 1 408 151.00 | | 1 510 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 881.00 | 1 070 230.00 | | 849 881.00 |
EA Autres dettes | | 125 826.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 688 333.00 | 4 971 636.00 | | 5 688 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 325 930.00 | 7 666 549.00 | | 9 325 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 249 617.00 | 10 505 174.00 | | 12 249 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 107 412.00 | 7 604 843.00 | | 9 107 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 041.00 | 2 588.00 | | 3 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 493 358.00 | 73 421.00 | 10 566 779.00 | 10 493 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 493 358.00 | 73 421.00 | 10 566 779.00 | 10 493 358.00 |
FM Production stockée | | | 1 127 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 941 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 845 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 808 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 945.00 | |
GE Autres charges | | | 10 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 933 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 141.00 | 64 935.00 | | 32 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 109.00 | | | 125 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 6 433.00 | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 942.00 | 6 433.00 | | 145 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 114.00 | 13 075.00 | | 45 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | 710.00 | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 560 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 290.00 | 573 785.00 | | 45 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 651.00 | -567 352.00 | | 100 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -180.00 | 130 000.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 592.00 | -18 264.00 | | 23 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 089 747.00 | 13 718 682.00 | | 12 089 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 004 685.00 | 13 595 509.00 | | 12 004 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 062.00 | 123 173.00 | | 85 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 286.00 | 18 175.00 | | 1 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 071.00 | | 465 543.00 | 1 138 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 405 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 934.00 | 1 463 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 934.00 | 980 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 837.00 | | | 77 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 625.00 | | 65 043.00 | 1 052 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 609.00 | | 400 500.00 | 7 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 261.00 | 122 891.00 | 136 757.00 | 804 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 493.00 | 6 962.00 | | 52 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 768.00 | 115 929.00 | 136 757.00 | 751 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 348.00 | 66 172.00 | 206 348.00 | 206 348.00 |
6T Sur comptes clients | 590 664.00 | 133 773.00 | 5 818.00 | 590 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797 012.00 | 199 945.00 | 212 166.00 | 797 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507 012.00 | 199 945.00 | 212 166.00 | 1 507 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 945.00 | 212 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 296.00 | 1 510 296.00 | | 1 510 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 313.00 | 286 313.00 | | 286 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 688 333.00 | 5 688 333.00 | | 5 688 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 500.00 | | 403 500.00 | 403 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 3 236 622.00 | 3 236 622.00 | | 3 236 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718 620.00 | | 718 620.00 | 718 620.00 |
VB T. V. A. | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
VC Groupe et associés | 1 240 494.00 | 1 240 494.00 | | 1 240 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 559.00 | 1 049 821.00 | 163 281.00 | 1 266 559.00 |
VI Groupe et associés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 211 055.00 | | | 1 211 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 610.00 | 1 082 610.00 | | 1 082 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 790 202.00 | 5 666 973.00 | 1 123 229.00 | 6 790 202.00 |
VW T.V.A. | 548 151.00 | 548 151.00 | | 548 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 324 149.00 | 9 107 412.00 | 163 281.00 | 9 324 149.00 |