| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 032.00 | 471 253.00 | 26 778.00 | 498 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 828 511.00 | 3 481 227.00 | 347 285.00 | 3 828 511.00 |
AX Avances et acomptes | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 963.00 | | 227 963.00 | 227 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 578 046.00 | 3 952 480.00 | 625 566.00 | 4 578 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 241 527.00 | | 6 241 527.00 | 6 241 527.00 |
BZ Autres créances | 1 786 196.00 | | 1 786 196.00 | 1 786 196.00 |
CF Disponibilités | 685 538.00 | | 685 538.00 | 685 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 867.00 | | 96 867.00 | 96 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 810 128.00 | | 8 810 128.00 | 8 810 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 388 174.00 | 3 952 480.00 | 9 435 694.00 | 13 388 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 335.00 | 22 890.00 | | 34 335.00 |
DG Autres réserves | 1 379 422.00 | 1 169 243.00 | | 1 379 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 333.00 | 371 622.00 | | 98 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 090.00 | 2 663 755.00 | | 2 612 090.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 914.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 914.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 147.00 | 1 111 603.00 | | 679 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 517.00 | 38 474.00 | | 31 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 746.00 | 1 929 393.00 | | 1 466 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 010 613.00 | 1 987 226.00 | | 2 010 613.00 |
EA Autres dettes | 398 539.00 | 312 674.00 | | 398 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 237 042.00 | 1 510 152.00 | | 2 237 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 823 604.00 | 6 889 522.00 | | 6 823 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 435 694.00 | 9 651 191.00 | | 9 435 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 647 162.00 | 6 330 665.00 | | 6 647 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159 859.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 037 961.00 | 5 374 450.00 | 13 412 410.00 | 8 037 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 037 961.00 | 5 374 450.00 | 13 412 410.00 | 8 037 961.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 471 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 746 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 522 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 528 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 970 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 410.00 | |
GE Autres charges | | | 65 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 352 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | 823.00 | | 58.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 146.00 | 63 440.00 | | 65 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 394.00 | 49 585.00 | | 45 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 914.00 | 504 872.00 | | 97 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 059.00 | 564 902.00 | | 144 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 608.00 | 123 119.00 | | 74 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | 3 926.00 | | 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 251.00 | 224 959.00 | | 75 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 807.00 | 339 943.00 | | 68 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 368.00 | 40 600.00 | | 12 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 724.00 | 124 034.00 | | 102 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 654 795.00 | 13 797 638.00 | | 13 654 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 556 462.00 | 13 426 017.00 | | 13 556 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 333.00 | 371 622.00 | | 98 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 499 410.00 | | 130 030.00 | 4 499 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 474.00 | 241 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 394.00 | 4 578 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 921.00 | 3 838 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 754.00 | | 2 278.00 | 495 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763 042.00 | | 107 931.00 | 3 763 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 615.00 | | 19 821.00 | 240 615.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 782 348.00 | 202 410.00 | 32 278.00 | 3 782 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 998.00 | 31 256.00 | | 439 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 342 350.00 | 171 154.00 | 32 278.00 | 3 342 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 914.00 | | 97 914.00 | 97 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 914.00 | | 97 914.00 | 97 914.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 746.00 | 1 466 746.00 | | 1 466 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 530.00 | 593 530.00 | | 593 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 516.00 | 573 516.00 | | 573 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 539.00 | 398 539.00 | | 398 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 237 042.00 | 2 237 042.00 | | 2 237 042.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 963.00 | | | 227 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
VB T. V. A. | 244 092.00 | | | 244 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 693.00 | | | 1 333 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 982.00 | 500 540.00 | 176 442.00 | 676 982.00 |
VI Groupe et associés | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 343.00 | | | 398 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 029.00 | | | 156 029.00 |
VP Divers | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 347.00 | 134 347.00 | | 134 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 867.00 | | | 96 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 366 553.00 | 8 124 590.00 | 241 963.00 | 8 366 553.00 |
VW T.V.A. | 709 221.00 | 709 221.00 | | 709 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 823 604.00 | 6 647 162.00 | 176 442.00 | 6 823 604.00 |