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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 132.00 | 73 478.00 | 4 653.00 | 78 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 996.00 | 222 329.00 | 1 667.00 | 223 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690 665.00 | 3 259 684.00 | 430 980.00 | 3 690 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 989.00 | | 212 989.00 | 212 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 205 782.00 | 3 555 492.00 | 650 289.00 | 4 205 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 539 311.00 | 105 265.00 | 3 434 045.00 | 3 539 311.00 |
BZ Autres créances | 2 316 659.00 | | 2 316 659.00 | 2 316 659.00 |
CF Disponibilités | 1 788 700.00 | | 1 788 700.00 | 1 788 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 849.00 | | 147 849.00 | 147 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 792 521.00 | 105 265.00 | 7 687 255.00 | 7 792 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 998 304.00 | 3 660 758.00 | 8 337 545.00 | 11 998 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 265.00 | | | 105 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 800.00 | 1 016 000.00 | | 1 066 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
DG Autres réserves | 1 809 529.00 | 1 872 274.00 | | 1 809 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 635.00 | -11 944.00 | | -3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 518.00 | 3 035 154.00 | | 3 031 518.00 |
DP Provisions pour risques | 20 159.00 | 247 459.00 | | 20 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 159.00 | 247 459.00 | | 20 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 784.00 | 1 240 433.00 | | 1 017 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696.00 | 10 368.00 | | 5 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 722.00 | 1 186 878.00 | | 1 457 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 880.00 | 1 658 199.00 | | 1 356 880.00 |
EA Autres dettes | 125 786.00 | 164 853.00 | | 125 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 321 997.00 | 1 079 103.00 | | 1 321 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 285 868.00 | 5 339 834.00 | | 5 285 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 337 545.00 | 8 622 447.00 | | 8 337 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 696 402.00 | 5 339 533.00 | | 4 696 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 428 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 428 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 529 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 136 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 45 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 498 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 305.00 | 1 922.00 | | 70 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 003.00 | 8 658.00 | | 10 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 459.00 | 5 030.00 | | 247 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 768.00 | 15 611.00 | | 327 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 635.00 | 126 000.00 | | 302 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 159.00 | 219 270.00 | | 20 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 916.00 | 345 270.00 | | 327 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -329 659.00 | | -148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 907.00 | 30 832.00 | | 28 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 429.00 | 4 332.00 | | 11 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 875 505.00 | 10 887 973.00 | | 9 875 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 879 141.00 | 10 899 918.00 | | 9 879 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 635.00 | -11 944.00 | | -3 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 273 525.00 | | 85 349.00 | 4 273 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 021.00 | 212 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 091.00 | 4 205 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 069.00 | 3 690 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 538.00 | | 1 590.00 | 300 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725 745.00 | | 80 990.00 | 3 725 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 242.00 | | 2 769.00 | 247 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 855.00 | 184 584.00 | 110 947.00 | 3 481 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 235.00 | 7 573.00 | | 288 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 620.00 | 177 011.00 | 110 947.00 | 3 193 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 459.00 | 20 159.00 | 247 459.00 | 247 459.00 |
6T Sur comptes clients | 102 435.00 | 2 831.00 | | 102 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 435.00 | 2 831.00 | | 102 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 895.00 | 22 990.00 | 247 459.00 | 349 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 831.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 159.00 | 247 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 723.00 | 1 457 723.00 | | 1 457 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 109.00 | 434 109.00 | | 434 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 933.00 | 449 933.00 | | 449 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 786.00 | 125 786.00 | | 125 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 321 997.00 | 1 321 997.00 | | 1 321 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 989.00 | | 212 989.00 | 212 989.00 |
UX Autres créances clients | 3 434 046.00 | 3 434 046.00 | | 3 434 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 257.00 | -3 257.00 | | -3 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 266.00 | | 105 266.00 | 105 266.00 |
VB T. V. A. | 223 885.00 | 223 885.00 | | 223 885.00 |
VC Groupe et associés | 1 789 499.00 | 1 789 499.00 | | 1 789 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 784.00 | 428 319.00 | 589 466.00 | 1 017 784.00 |
VI Groupe et associés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 299.00 | | | 372 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 495.00 | 78 495.00 | | 78 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 725.00 | 285 725.00 | | 285 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 850.00 | 147 850.00 | | 147 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 216 810.00 | 5 898 555.00 | 318 255.00 | 6 216 810.00 |
VW T.V.A. | 386 416.00 | 386 416.00 | | 386 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 285 868.00 | 4 696 402.00 | 589 466.00 | 5 285 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 69.00 | | 54.00 |