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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 132.00 | 46 962.00 | 31 170.00 | 78 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 406.00 | 215 417.00 | 6 989.00 | 222 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 672 377.00 | 3 125 960.00 | 546 417.00 | 3 672 377.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 244 659.00 | | 244 659.00 | 244 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 574.00 | 3 388 339.00 | 829 235.00 | 4 217 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 716 043.00 | 102 435.00 | 4 613 608.00 | 4 716 043.00 |
BZ Autres créances | 2 673 455.00 | | 2 673 455.00 | 2 673 455.00 |
CF Disponibilités | 1 016 501.00 | | 1 016 501.00 | 1 016 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 634.00 | | 98 634.00 | 98 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 504 633.00 | 102 435.00 | 8 402 198.00 | 8 504 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 722 207.00 | 3 490 775.00 | 9 231 432.00 | 12 722 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
DG Autres réserves | 1 574 120.00 | 1 481 926.00 | | 1 574 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 153.00 | 92 194.00 | | 298 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 099.00 | 2 748 945.00 | | 3 047 099.00 |
DP Provisions pour risques | 33 219.00 | 134 395.00 | | 33 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 219.00 | 134 395.00 | | 33 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 089.00 | 1 209 795.00 | | 950 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 582.00 | 120 017.00 | | 20 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 094.00 | 1 272 509.00 | | 1 540 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132 718.00 | 1 706 380.00 | | 2 132 718.00 |
EA Autres dettes | 285 783.00 | 187 389.00 | | 285 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 221 849.00 | 1 449 366.00 | | 1 221 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 151 115.00 | 5 945 456.00 | | 6 151 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 231 432.00 | 8 828 797.00 | | 9 231 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 330 279.00 | 3 691 573.00 | 13 021 852.00 | 9 330 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 330 279.00 | 3 691 573.00 | 13 021 852.00 | 9 330 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 137 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 384 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 258 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 380.00 | |
GE Autres charges | | | 97 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 645 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 965.00 | 16 794.00 | | 2 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 206.00 | 291 080.00 | | 106 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 174.00 | 307 881.00 | | 109 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 634.00 | 60 296.00 | | 91 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | 9 616.00 | | 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 030.00 | 134 395.00 | | 5 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 101.00 | 204 308.00 | | 97 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 074.00 | 103 573.00 | | 12 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 249.00 | -18 958.00 | | 70 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 304.00 | 22 611.00 | | 154 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 282 311.00 | 14 245 832.00 | | 13 282 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 984 158.00 | 14 153 638.00 | | 12 984 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 153.00 | 92 194.00 | | 298 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205 803.00 | 229 133.00 | 46 597.00 | 3 205 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 349.00 | 28 031.00 | | 234 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 971 454.00 | 201 102.00 | 46 596.00 | 2 971 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 395.00 | 5 030.00 | 106 206.00 | 134 395.00 |
6T Sur comptes clients | 131 030.00 | 6 380.00 | 34 975.00 | 131 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 030.00 | 6 380.00 | 34 975.00 | 131 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 425.00 | 11 410.00 | 141 181.00 | 265 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 380.00 | 34 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 030.00 | 106 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 094.00 | 1 540 094.00 | | 1 540 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 117.00 | 728 117.00 | | 728 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 980.00 | 556 980.00 | | 556 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 692.00 | 131 692.00 | | 131 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 783.00 | 285 783.00 | | 285 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 221 849.00 | 1 221 849.00 | | 1 221 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 659.00 | | 244 659.00 | 244 659.00 |
UX Autres créances clients | 4 613 608.00 | 4 613 608.00 | | 4 613 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 092.00 | -1 092.00 | | -1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 435.00 | | 102 435.00 | 102 435.00 |
VB T. V. A. | 286 675.00 | 286 675.00 | | 286 675.00 |
VC Groupe et associés | 2 368 306.00 | 2 368 306.00 | | 2 368 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 476.00 | 948 476.00 | | 948 476.00 |
VI Groupe et associés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 423.00 | | | 379 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 067.00 | 95 067.00 | | 95 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 634.00 | 98 634.00 | | 98 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 732 790.00 | 7 385 697.00 | 347 094.00 | 7 732 790.00 |
VW T.V.A. | 620 863.00 | 620 863.00 | | 620 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 151 115.00 | 6 151 115.00 | | 6 151 115.00 |