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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 132.00 | 66 659.00 | 11 473.00 | 78 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 406.00 | 221 576.00 | 830.00 | 222 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 725 745.00 | 3 193 620.00 | 532 124.00 | 3 725 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 242.00 | | 247 242.00 | 247 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 273 525.00 | 3 481 855.00 | 791 669.00 | 4 273 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 271 955.00 | 102 435.00 | 4 169 520.00 | 4 271 955.00 |
BZ Autres créances | 2 453 966.00 | | 2 453 966.00 | 2 453 966.00 |
CF Disponibilités | 1 093 251.00 | | 1 093 251.00 | 1 093 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 042.00 | | 114 042.00 | 114 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 933 213.00 | 102 435.00 | 7 830 778.00 | 7 933 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 206 738.00 | 3 584 291.00 | 8 622 447.00 | 12 206 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
DG Autres réserves | 1 872 274.00 | 1 574 120.00 | | 1 872 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 944.00 | 298 153.00 | | -11 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 154.00 | 3 047 099.00 | | 3 035 154.00 |
DP Provisions pour risques | 247 459.00 | 33 219.00 | | 247 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 459.00 | 33 219.00 | | 247 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 433.00 | 950 089.00 | | 1 240 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 368.00 | 20 582.00 | | 10 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 878.00 | 1 540 094.00 | | 1 186 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 199.00 | 2 132 718.00 | | 1 658 199.00 |
EA Autres dettes | 164 853.00 | 285 783.00 | | 164 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 079 103.00 | 1 221 849.00 | | 1 079 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339 834.00 | 6 151 115.00 | | 5 339 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 622 447.00 | 9 231 432.00 | | 8 622 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 430 126.00 | 2 290 445.00 | 10 720 571.00 | 8 430 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 430 126.00 | 2 290 445.00 | 10 720 571.00 | 8 430 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 850 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 555 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 623 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 509 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923.00 | 2 965.00 | | 1 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 658.00 | 3.00 | | 8 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 030.00 | 106 206.00 | | 5 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 611.00 | 109 174.00 | | 15 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 000.00 | 91 634.00 | | 126 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 271.00 | 5 030.00 | | 219 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 271.00 | 97 101.00 | | 345 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 660.00 | 12 074.00 | | -329 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 833.00 | 70 249.00 | | 30 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 154 304.00 | | 4 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 887 974.00 | 13 282 311.00 | | 10 887 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 899 918.00 | 12 984 158.00 | | 10 899 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 944.00 | 298 153.00 | | -11 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 217 574.00 | | 161 564.00 | 4 217 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 614.00 | 4 273 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 614.00 | 3 725 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 538.00 | | | 300 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 672 377.00 | | 158 981.00 | 3 672 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 659.00 | | 2 583.00 | 244 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388 339.00 | 199 131.00 | 105 615.00 | 3 388 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 379.00 | 25 856.00 | | 262 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125 960.00 | 173 275.00 | 105 615.00 | 3 125 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 219.00 | 219 271.00 | 5 031.00 | 33 219.00 |
6T Sur comptes clients | 102 435.00 | | | 102 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 435.00 | | | 102 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 654.00 | 219 271.00 | 5 031.00 | 135 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 878.00 | 1 186 878.00 | | 1 186 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 988.00 | 535 988.00 | | 535 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 943.00 | 540 943.00 | | 540 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 853.00 | 164 853.00 | | 164 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 079 103.00 | 1 079 103.00 | | 1 079 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 242.00 | | 247 242.00 | 247 242.00 |
UX Autres créances clients | 4 169 520.00 | 4 169 520.00 | | 4 169 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 345.00 | -4 345.00 | | -4 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 435.00 | | 102 435.00 | 102 435.00 |
VB T. V. A. | 174 576.00 | 174 576.00 | | 174 576.00 |
VC Groupe et associés | 2 132 359.00 | 2 132 359.00 | | 2 132 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 677.00 | 363 151.00 | 875 526.00 | 1 238 677.00 |
VI Groupe et associés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 799.00 | | | 209 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 438.00 | 113 438.00 | | 113 438.00 |
VP Divers | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 537.00 | 95 537.00 | | 95 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 042.00 | 114 042.00 | | 114 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 087 204.00 | 6 737 528.00 | 349 677.00 | 7 087 204.00 |
VW T.V.A. | 485 731.00 | 485 731.00 | | 485 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 834.00 | 4 464 308.00 | 875 526.00 | 5 339 834.00 |