| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 100.00 | 6 347.00 | 40 753.00 | 47 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509 678.00 | 489 939.00 | 19 739.00 | 509 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 406 688.00 | 3 608 662.00 | 798 027.00 | 4 406 688.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 238 247.00 | | 238 247.00 | 238 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 201 714.00 | 4 104 948.00 | 1 096 765.00 | 5 201 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 634 296.00 | | 5 634 296.00 | 5 634 296.00 |
BZ Autres créances | 2 902 082.00 | | 2 902 082.00 | 2 902 082.00 |
CF Disponibilités | 1 224 364.00 | | 1 224 364.00 | 1 224 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 027.00 | | 93 027.00 | 93 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 853 769.00 | | 9 853 769.00 | 9 853 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 055 483.00 | 4 104 948.00 | 10 950 535.00 | 15 055 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 780.00 | 34 335.00 | | 45 780.00 |
DG Autres réserves | 1 450 310.00 | 1 379 422.00 | | 1 450 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 661.00 | 98 333.00 | | 544 661.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 751.00 | 2 612 090.00 | | 3 156 751.00 |
DP Provisions pour risques | 291 080.00 | | | 291 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 080.00 | | | 291 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 478.00 | 679 147.00 | | 1 010 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 540.00 | 31 517.00 | | 25 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 243.00 | 1 466 746.00 | | 1 574 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 958 444.00 | 2 010 613.00 | | 2 958 444.00 |
EA Autres dettes | 482 603.00 | 398 539.00 | | 482 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 451 396.00 | 2 237 042.00 | | 1 451 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 502 704.00 | 6 823 604.00 | | 7 502 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 950 535.00 | 9 435 694.00 | | 10 950 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 860 328.00 | 6 647 162.00 | | 6 860 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 334 002.00 | 5 174 122.00 | 16 508 124.00 | 11 334 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 334 002.00 | 5 174 122.00 | 16 508 124.00 | 11 334 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 601 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 622 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 036 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 914 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 173 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 689.00 | |
GE Autres charges | | | 79 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 404 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 561.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 800.00 | 58.00 | | 92 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 090.00 | 65 146.00 | | 79 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 098.00 | 45 394.00 | | 8 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 750.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 598.00 | 144 059.00 | | 15 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 580.00 | 74 608.00 | | 3 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 210.00 | 644.00 | | 5 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 080.00 | | | 291 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 870.00 | 75 251.00 | | 299 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 271.00 | 68 807.00 | | -284 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 806.00 | 12 368.00 | | 148 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 293.00 | 102 724.00 | | 233 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 645 184.00 | 13 654 795.00 | | 16 645 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 100 523.00 | 13 556 462.00 | | 16 100 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 661.00 | 98 333.00 | | 544 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 578 046.00 | | 697 639.00 | 4 578 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 238 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 971.00 | 5 201 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 971.00 | 4 406 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 032.00 | | 58 746.00 | 498 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838 051.00 | | 628 608.00 | 3 838 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 963.00 | | 10 285.00 | 241 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952 480.00 | 197 689.00 | 45 221.00 | 3 952 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 253.00 | 25 033.00 | | 471 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481 227.00 | 172 655.00 | 45 221.00 | 3 481 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 291 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 291 080.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 243.00 | 1 574 243.00 | | 1 574 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099 021.00 | 1 099 021.00 | | 1 099 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 552.00 | 817 552.00 | | 817 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 799.00 | 220 799.00 | | 220 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 603.00 | 482 603.00 | | 482 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 451 396.00 | 1 451 396.00 | | 1 451 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 247.00 | | | 238 247.00 |
UX Autres créances clients | 5 634 296.00 | | | 5 634 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
VB T. V. A. | 256 657.00 | | | 256 657.00 |
VC Groupe et associés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 684.00 | 366 308.00 | 642 376.00 | 1 008 684.00 |
VI Groupe et associés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 297.00 | | | 468 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
VP Divers | 69 233.00 | | | 69 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 298.00 | 163 298.00 | | 163 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 027.00 | | | 93 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 867 653.00 | 8 629 406.00 | 238 247.00 | 8 867 653.00 |
VW T.V.A. | 657 774.00 | 657 774.00 | | 657 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 502 704.00 | 6 860 328.00 | 642 376.00 | 7 502 704.00 |