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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 400.00 | 25 571.00 | 33 829.00 | 59 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 211.00 | 208 778.00 | 12 434.00 | 221 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 656 271.00 | 2 971 454.00 | 684 817.00 | 3 656 271.00 |
AX Avances et acomptes | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 441.00 | | 242 441.00 | 242 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 196 724.00 | 3 205 803.00 | 990 921.00 | 4 196 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 737 437.00 | 131 030.00 | 4 606 407.00 | 4 737 437.00 |
BZ Autres créances | 2 903 761.00 | | 2 903 761.00 | 2 903 761.00 |
CF Disponibilités | 227 978.00 | | 227 978.00 | 227 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 731.00 | | 99 731.00 | 99 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 968 906.00 | 131 030.00 | 7 837 876.00 | 7 968 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 165 630.00 | 3 336 833.00 | 8 828 797.00 | 12 165 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 600.00 | 100 000.00 | | 101 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 225.00 | 45 780.00 | | 57 225.00 |
DG Autres réserves | 1 481 926.00 | 1 450 310.00 | | 1 481 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 194.00 | 544 661.00 | | 92 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 945.00 | 3 156 751.00 | | 2 748 945.00 |
DP Provisions pour risques | 134 395.00 | 291 080.00 | | 134 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 395.00 | 291 080.00 | | 134 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 795.00 | 1 010 478.00 | | 1 209 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 017.00 | 25 540.00 | | 120 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 509.00 | 1 574 243.00 | | 1 272 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 380.00 | 2 958 444.00 | | 1 706 380.00 |
EA Autres dettes | 187 389.00 | 482 603.00 | | 187 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 449 366.00 | 1 451 396.00 | | 1 449 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 945 456.00 | 7 502 704.00 | | 5 945 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 828 797.00 | 10 950 535.00 | | 8 828 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 860 328.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 827 006.00 | 4 026 433.00 | 13 853 438.00 | 9 827 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 827 006.00 | 4 026 433.00 | 13 853 438.00 | 9 827 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 900 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 747 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 047 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 396 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 030.00 | |
GE Autres charges | | | 64 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 925 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 92 800.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 79 090.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 794.00 | 8 098.00 | | 16 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 7 500.00 | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 080.00 | | | 291 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 881.00 | 15 598.00 | | 307 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 296.00 | 3 580.00 | | 60 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 616.00 | 5 210.00 | | 9 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 395.00 | 291 080.00 | | 134 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 308.00 | 299 870.00 | | 204 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 573.00 | -284 271.00 | | 103 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -18 958.00 | 148 806.00 | | -18 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 611.00 | 233 293.00 | | 22 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 245 832.00 | 16 645 184.00 | | 14 245 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 153 638.00 | 16 100 523.00 | | 14 153 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 194.00 | 544 661.00 | | 92 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 201 714.00 | | 175 116.00 | 5 201 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180 106.00 | 4 196 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 295 957.00 | 280 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884 149.00 | 3 673 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 778.00 | | 19 790.00 | 556 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 406 688.00 | | 151 131.00 | 4 406 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 247.00 | | 4 194.00 | 238 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 104 948.00 | 271 344.00 | 1 170 489.00 | 4 104 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 287.00 | 34 019.00 | 295 957.00 | 496 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 608 662.00 | 237 325.00 | 874 532.00 | 3 608 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 080.00 | 134 395.00 | 291 080.00 | 291 080.00 |
6T Sur comptes clients | | 131 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 291 080.00 | 265 425.00 | 291 080.00 | 291 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 395.00 | 291 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 509.00 | 1 272 509.00 | | 1 272 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 279.00 | 475 279.00 | | 475 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 483.00 | 529 483.00 | | 529 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 389.00 | 187 389.00 | | 187 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 449 366.00 | 1 449 366.00 | | 1 449 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 441.00 | | 242 441.00 | 242 441.00 |
UX Autres créances clients | 4 599 412.00 | 4 599 412.00 | | 4 599 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -455.00 | -455.00 | | -455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 025.00 | | 138 025.00 | 138 025.00 |
VB T. V. A. | 191 578.00 | 191 578.00 | | 191 578.00 |
VC Groupe et associés | 2 489 508.00 | 2 489 508.00 | | 2 489 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 898.00 | 346 127.00 | 846 771.00 | 1 192 898.00 |
VI Groupe et associés | 119 693.00 | 119 693.00 | | 119 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 685.00 | | | 465 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 311.00 | 125 311.00 | | 125 311.00 |
VP Divers | 94 176.00 | 94 176.00 | | 94 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 924.00 | 142 924.00 | | 142 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 731.00 | 99 731.00 | | 99 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 983 370.00 | 7 602 903.00 | 380 466.00 | 7 983 370.00 |
VW T.V.A. | 558 694.00 | 558 694.00 | | 558 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 945 456.00 | 5 098 685.00 | 846 771.00 | 5 945 456.00 |