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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
AH Fonds commercial | 681 200.00 | | 681 200.00 | 681 200.00 |
AP Constructions | 390 490.00 | 101 689.00 | 288 801.00 | 390 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 316.00 | 133 289.00 | 37 027.00 | 170 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 147.00 | 709 775.00 | 543 372.00 | 1 253 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 295.00 | | 226 296.00 | 226 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 303.00 | 961 864.00 | 1 794 439.00 | 2 756 303.00 |
BT Marchandises | 1 610 534.00 | 61 402.00 | 1 549 132.00 | 1 610 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 438.00 | 182 336.00 | 2 310 102.00 | 2 492 438.00 |
BZ Autres créances | 765 646.00 | | 765 646.00 | 765 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 102 090.00 | | 2 102 090.00 | 2 102 090.00 |
CF Disponibilités | 1 587 051.00 | | 1 587 051.00 | 1 587 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 234.00 | | 108 234.00 | 108 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 665 992.00 | 243 738.00 | 8 422 254.00 | 8 665 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 422 295.00 | 1 205 602.00 | 10 216 693.00 | 11 422 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 494 045.00 | 4 046 497.00 | | 4 494 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 212.00 | 1 447 548.00 | | 1 229 212.00 |
DL TOTAL (I) | 6 053 257.00 | 5 824 045.00 | | 6 053 257.00 |
DP Provisions pour risques | 357 149.00 | 272 479.00 | | 357 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 149.00 | 272 479.00 | | 357 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 244.00 | 518 839.00 | | 421 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 656.00 | | | 159 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 948.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 472.00 | 1 292 746.00 | | 1 707 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 980.00 | 985 274.00 | | 630 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
EA Autres dettes | 352 055.00 | 235 237.00 | | 352 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 630.00 | 574 898.00 | | 476 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 287.00 | 3 607 942.00 | | 3 806 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 216 693.00 | 9 704 466.00 | | 10 216 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 837 547.00 | 27 433.00 | 16 864 980.00 | 16 837 547.00 |
FG Production vendue services | 246 118.00 | 9.00 | 246 127.00 | 246 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 083 665.00 | 27 442.00 | 17 111 107.00 | 17 083 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 519 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 625 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 263 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 830 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 689 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 714.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 810 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 12 500.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 15 104.00 | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423.00 | 1 615.00 | | 3 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 842.00 | 1 615.00 | | 28 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 342.00 | 13 488.00 | | -2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 008.00 | 683 615.00 | | 579 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 691 357.00 | 18 433 908.00 | | 17 691 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 462 146.00 | 16 986 360.00 | | 16 462 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 212.00 | 1 447 548.00 | | 1 229 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 335.00 | | 295 251.00 | 3 283 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 640.00 | 244 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822 284.00 | 2 756 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814 643.00 | 1 813 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 311.00 | | | 698 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 922.00 | | 257 674.00 | 2 370 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 102.00 | | 37 577.00 | 214 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 479.00 | 100 000.00 | 15 330.00 | 272 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 637.00 | 17 765.00 | | 43 637.00 |
6T Sur comptes clients | 319 905.00 | 114 636.00 | 252 205.00 | 319 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 542.00 | 132 401.00 | 252 205.00 | 363 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 021.00 | 232 401.00 | 267 535.00 | 636 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 472.00 | 1 707 472.00 | | 1 707 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 935.00 | 196 935.00 | | 196 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 295.00 | 192 295.00 | | 192 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 055.00 | 352 055.00 | | 352 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 630.00 | 476 630.00 | | 476 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 295.00 | 58 049.00 | | 226 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 903.00 | | | 2 331 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 535.00 | | | 160 535.00 |
VB T. V. A. | 81 332.00 | | | 81 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 244.00 | 99 802.00 | 321 442.00 | 421 244.00 |
VI Groupe et associés | 159 656.00 | 159 656.00 | | 159 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 254.00 | | | 620 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 234.00 | | | 108 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 612.00 | 3 262 732.00 | 329 881.00 | 3 592 612.00 |
VW T.V.A. | 204 005.00 | 204 005.00 | | 204 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 037.00 | 3 484 595.00 | 321 442.00 | 3 806 037.00 |