| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 021.00 | 28 439.00 | 14 582.00 | 43 021.00 |
AH Fonds commercial | 681 200.00 | | 681 200.00 | 681 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 631 226.00 | 385 959.00 | 245 267.00 | 631 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 483.00 | 234 151.00 | 27 332.00 | 261 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984 730.00 | 1 426 542.00 | 558 188.00 | 1 984 730.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 929.00 | 2.00 | 224 929.00 | 224 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 847 390.00 | 2 075 091.00 | 1 772 299.00 | 3 847 390.00 |
BT Marchandises | 2 622 119.00 | 389 681.00 | 2 232 438.00 | 2 622 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 602.00 | 77 412.00 | 2 012 190.00 | 2 089 602.00 |
BZ Autres créances | 1 048 778.00 | | 1 048 778.00 | 1 048 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 326 167.00 | | 6 326 167.00 | 6 326 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 745.00 | | 106 745.00 | 106 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 193 411.00 | 467 093.00 | 11 726 318.00 | 12 193 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 040 801.00 | 2 542 184.00 | 13 498 617.00 | 16 040 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 914 870.00 | 6 489 884.00 | | 6 914 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 769 678.00 | 2 424 986.00 | | 2 769 678.00 |
DL TOTAL (I) | 10 014 547.00 | 9 244 870.00 | | 10 014 547.00 |
DP Provisions pour risques | 46 723.00 | 53 500.00 | | 46 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 009.00 | 53 500.00 | | 74 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 895.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145.00 | 5 026.00 | | 3 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 265.00 | 1 596 377.00 | | 1 417 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 910.00 | 1 175 457.00 | | 1 127 910.00 |
EA Autres dettes | 425 378.00 | 394 804.00 | | 425 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 363.00 | 359 663.00 | | 436 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 061.00 | 3 540 222.00 | | 3 410 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 498 617.00 | 12 838 591.00 | | 13 498 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 410 061.00 | 3 540 222.00 | | 3 410 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 265 614.00 | | 21 265 614.00 | 21 265 614.00 |
FG Production vendue services | 104 287.00 | | 104 287.00 | 104 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 369 901.00 | | 21 369 901.00 | 21 369 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 611 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 322 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 723.00 | |
GE Autres charges | | | 103 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 926 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 685 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 079.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 819 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 201.00 | 83 170.00 | | 47 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 1 864.00 | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 900.00 | 38 000.00 | | 78 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 736.00 | 39 864.00 | | 79 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 781.00 | 643.00 | | 9 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 031.00 | 39 316.00 | | 32 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 812.00 | 39 959.00 | | 41 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 925.00 | -96.00 | | 37 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087 561.00 | 965 081.00 | | 1 087 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 832 899.00 | 20 599 777.00 | | 21 832 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 063 221.00 | 18 174 791.00 | | 19 063 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 769 678.00 | 2 424 986.00 | | 2 769 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 954.00 | | 380 364.00 | 3 726 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 928.00 | 3 847 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 160.00 | 727 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 768.00 | 2 877 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 161.00 | | 18 421.00 | 716 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 998.00 | | 357 209.00 | 2 772 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 795.00 | | 4 734.00 | 237 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 012.00 | 321 539.00 | 217 460.00 | 1 971 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 334.00 | 6 105.00 | | 22 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 678.00 | 315 434.00 | 217 460.00 | 1 948 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 500.00 | 34 009.00 | 13 500.00 | 53 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 367 792.00 | 21 889.00 | | 367 792.00 |
6T Sur comptes clients | 161 231.00 | 42 271.00 | 126 090.00 | 161 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 023.00 | 64 160.00 | 126 090.00 | 529 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 523.00 | 98 169.00 | 139 590.00 | 582 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 169.00 | 139 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 265.00 | 1 417 265.00 | | 1 417 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 468.00 | 378 468.00 | | 378 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 436.00 | 264 436.00 | | 264 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 959.00 | 133 959.00 | | 133 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 378.00 | 425 378.00 | | 425 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 363.00 | 436 363.00 | | 436 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 929.00 | | 224 929.00 | 224 929.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 349.00 | 2 035 349.00 | | 2 035 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 2 000.00 | 1 100.00 | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
VB T. V. A. | 116 973.00 | 116 973.00 | | 116 973.00 |
VI Groupe et associés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 039.00 | 926 039.00 | | 926 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 745.00 | 106 745.00 | | 106 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 054.00 | 3 244 025.00 | 226 029.00 | 3 470 054.00 |
VW T.V.A. | 264 995.00 | 264 995.00 | | 264 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 061.00 | 3 410 061.00 | | 3 410 061.00 |