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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
AH Fonds commercial | 681 200.00 | | 681 200.00 | 681 200.00 |
AP Constructions | 465 251.00 | 147 285.00 | 317 965.00 | 465 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 316.00 | 157 568.00 | 12 748.00 | 170 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 647.00 | 825 609.00 | 536 039.00 | 1 361 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 515.00 | | 211 515.00 | 211 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 641.00 | 1 147 573.00 | 1 777 067.00 | 2 924 641.00 |
BT Marchandises | 1 872 482.00 | 243 969.00 | 1 628 513.00 | 1 872 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 793.00 | 153 410.00 | 2 546 383.00 | 2 699 793.00 |
BZ Autres créances | 864 147.00 | | 864 147.00 | 864 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 502 044.00 | | 2 502 044.00 | 2 502 044.00 |
CF Disponibilités | 1 392 014.00 | | 1 392 014.00 | 1 392 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 509.00 | | 99 509.00 | 99 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 429 990.00 | 397 379.00 | 9 032 610.00 | 9 429 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 354 630.00 | 1 544 952.00 | 10 809 678.00 | 12 354 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 334.00 | | | 79 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 723 257.00 | 4 494 045.00 | | 4 723 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 997.00 | 1 229 212.00 | | 1 337 997.00 |
DL TOTAL (I) | 6 391 254.00 | 6 053 257.00 | | 6 391 254.00 |
DP Provisions pour risques | 232 439.00 | 357 149.00 | | 232 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 439.00 | 357 149.00 | | 232 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 442.00 | 421 168.00 | | 321 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 265.00 | 159 733.00 | | 871 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 896.00 | 1 707 472.00 | | 1 341 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 150.00 | 630 980.00 | | 763 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 434.00 | 58 000.00 | | 12 434.00 |
EA Autres dettes | 436 871.00 | 350 606.00 | | 436 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 926.00 | 476 630.00 | | 438 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 185 985.00 | 3 804 588.00 | | 4 185 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 809 678.00 | 10 214 994.00 | | 10 809 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 966 464.00 | 3 484 595.00 | | 3 966 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 759 486.00 | 48 720.00 | 17 808 206.00 | 17 759 486.00 |
FG Production vendue services | 102 563.00 | 12.00 | 102 575.00 | 102 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 862 049.00 | 48 732.00 | 17 910 781.00 | 17 862 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 255 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 296 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | 110 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 398 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 856 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 978 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 483.00 | 76 338.00 | | 60 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 144.00 | 26 500.00 | | 15 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 319.00 | 26 500.00 | | 15 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 3 423.00 | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 350.00 | 25 419.00 | | 26 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 830.00 | 28 842.00 | | 27 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 511.00 | -2 342.00 | | -12 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628 052.00 | 579 008.00 | | 628 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 420 825.00 | 17 691 357.00 | | 18 420 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 082 828.00 | 16 462 146.00 | | 17 082 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 997.00 | 1 229 212.00 | | 1 337 997.00 |