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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 801.00 | 18 301.00 | 9 501.00 | 27 801.00 |
AH Fonds commercial | 681 200.00 | | 681 200.00 | 681 200.00 |
AP Constructions | 559 524.00 | 257 978.00 | 301 546.00 | 559 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 310.00 | 201 139.00 | 39 171.00 | 240 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800 493.00 | 1 179 935.00 | 620 558.00 | 1 800 493.00 |
AX Avances et acomptes | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 292.00 | | 216 292.00 | 216 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 271.00 | 1 657 353.00 | 1 909 918.00 | 3 567 271.00 |
BT Marchandises | 2 156 802.00 | 298 380.00 | 1 858 422.00 | 2 156 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 043.00 | 114 098.00 | 2 622 945.00 | 2 737 043.00 |
BZ Autres créances | 935 468.00 | | 935 468.00 | 935 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 078.00 | | 200 078.00 | 200 078.00 |
CF Disponibilités | 4 449 266.00 | | 4 449 266.00 | 4 449 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 358.00 | | 116 358.00 | 116 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 595 014.00 | 412 478.00 | 10 182 537.00 | 10 595 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 162 285.00 | 2 069 830.00 | 12 092 455.00 | 14 162 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 058.00 | | | 98 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 806 948.00 | 5 061 254.00 | | 5 806 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 936.00 | 1 745 694.00 | | 1 582 936.00 |
DL TOTAL (I) | 7 719 884.00 | 7 136 948.00 | | 7 719 884.00 |
DP Provisions pour risques | 57 680.00 | 58 430.00 | | 57 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 680.00 | 58 430.00 | | 57 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 355.00 | 219 521.00 | | 115 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 273.00 | 813 208.00 | | 810 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 857.00 | 1 610 967.00 | | 1 634 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 655.00 | 858 810.00 | | 781 655.00 |
EA Autres dettes | 455 220.00 | 412 801.00 | | 455 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 530.00 | 539 003.00 | | 517 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 890.00 | 4 454 309.00 | | 4 314 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 092 455.00 | 11 649 687.00 | | 12 092 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 305 995.00 | 4 338 955.00 | | 4 305 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 193 355.00 | | 19 193 355.00 | 19 193 355.00 |
FG Production vendue services | 63 859.00 | 29 254.00 | 93 113.00 | 63 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 257 213.00 | 29 254.00 | 19 286 467.00 | 19 257 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 627 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 669 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 161 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 439 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 725.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 291 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 469.00 | 87 559.00 | | 98 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 159.00 | 1 756.00 | | 2 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 22 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 159.00 | 23 756.00 | | 15 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 843.00 | 1 542.00 | | 10 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 893.00 | 3 115.00 | | 12 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 736.00 | 4 657.00 | | 23 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 577.00 | 19 099.00 | | -8 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 994.00 | 804 864.00 | | 699 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 769 995.00 | 19 691 992.00 | | 19 769 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 187 059.00 | 17 946 298.00 | | 18 187 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 936.00 | 1 745 694.00 | | 1 582 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 093.00 | | 364 249.00 | 3 252 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 905.00 | 233 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 071.00 | 3 567 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 166.00 | 2 624 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 901.00 | | 12 100.00 | 696 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 592.00 | | 345 951.00 | 2 321 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 599.00 | | 6 198.00 | 233 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 009.00 | 296 617.00 | 30 273.00 | 1 391 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 701.00 | 2 599.00 | | 15 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 307.00 | 294 017.00 | 30 273.00 | 1 375 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 430.00 | 30 000.00 | 30 750.00 | 58 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 276.00 | | 5 896.00 | 304 276.00 |
6T Sur comptes clients | 207 062.00 | 94 978.00 | 187 943.00 | 207 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 338.00 | 94 978.00 | 193 839.00 | 511 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 768.00 | 124 978.00 | 224 589.00 | 569 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 978.00 | 224 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 857.00 | 1 634 857.00 | | 1 634 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 151.00 | 297 151.00 | | 297 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 829.00 | 233 829.00 | | 233 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 220.00 | 455 220.00 | | 455 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 530.00 | 517 530.00 | | 517 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 292.00 | | 216 292.00 | 216 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 640 084.00 | 2 640 084.00 | | 2 640 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 100.00 | 20 000.00 | 1 100.00 | 21 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 958.00 | | 96 958.00 | 96 958.00 |
VB T. V. A. | 95 375.00 | 95 375.00 | | 95 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 355.00 | 106 460.00 | 8 895.00 | 115 355.00 |
VI Groupe et associés | 810 252.00 | 810 252.00 | | 810 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 166.00 | | | 104 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
VP Divers | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 569.00 | 751 569.00 | | 751 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 358.00 | 116 358.00 | | 116 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005 161.00 | 3 690 811.00 | 314 350.00 | 4 005 161.00 |
VW T.V.A. | 223 613.00 | 223 613.00 | | 223 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 890.00 | 4 305 995.00 | 8 895.00 | 4 314 890.00 |