| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 801.00 | 22 334.00 | 5 467.00 | 27 801.00 |
AH Fonds commercial | 681 200.00 | | 681 200.00 | 681 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
AP Constructions | 573 204.00 | 328 934.00 | 244 269.00 | 573 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 659.00 | 215 978.00 | 31 682.00 | 247 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 857.00 | 1 403 766.00 | 545 091.00 | 1 948 857.00 |
AX Avances et acomptes | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 195.00 | | 220 195.00 | 220 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 954.00 | 1 971 012.00 | 1 755 942.00 | 3 726 954.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11.00 | |
BT Marchandises | 2 402 837.00 | 367 792.00 | 2 035 045.00 | 2 402 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 797.00 | 161 231.00 | 2 221 566.00 | 2 382 797.00 |
BZ Autres créances | 931 364.00 | | 931 364.00 | 931 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 078.00 | | 200 078.00 | 200 078.00 |
CF Disponibilités | 5 602 092.00 | | 5 602 092.00 | 5 602 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 506.00 | | 92 506.00 | 92 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 611 673.00 | 529 023.00 | 11 082 650.00 | 11 611 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 338 626.00 | 2 500 035.00 | 12 838 591.00 | 15 338 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 978.00 | | | 122 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 489 884.00 | 5 806 948.00 | | 6 489 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424 986.00 | 1 582 936.00 | | 2 424 986.00 |
DL TOTAL (I) | 9 244 870.00 | 7 719 884.00 | | 9 244 870.00 |
DP Provisions pour risques | 53 500.00 | 57 680.00 | | 53 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 500.00 | 57 680.00 | | 53 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 895.00 | 115 355.00 | | 8 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 026.00 | 810 273.00 | | 5 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 377.00 | 1 634 857.00 | | 1 596 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 457.00 | 781 655.00 | | 1 175 457.00 |
EA Autres dettes | 394 804.00 | 455 220.00 | | 394 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 663.00 | 517 530.00 | | 359 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 222.00 | 4 314 890.00 | | 3 540 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 838 591.00 | 12 092 455.00 | | 12 838 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 222.00 | 4 305 995.00 | | 3 540 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 033 001.00 | | 20 033 001.00 | 20 033 001.00 |
FG Production vendue services | 166 856.00 | | 166 856.00 | 166 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 199 857.00 | | 20 199 857.00 | 20 199 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 431 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 105 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GE Autres charges | | | 55 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 158 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 273 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 462.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 390 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 170.00 | 98 469.00 | | 83 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 864.00 | 2 159.00 | | 1 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 13 000.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 864.00 | 15 159.00 | | 39 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 10 843.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 316.00 | 12 893.00 | | 39 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 959.00 | 23 736.00 | | 39 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -8 577.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965 081.00 | 699 994.00 | | 965 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 599 777.00 | 19 769 995.00 | | 20 599 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 174 791.00 | 18 187 059.00 | | 18 174 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 424 986.00 | 1 582 936.00 | | 2 424 986.00 |