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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
AH Fonds commercial | 681 200.00 | | 681 200.00 | 681 200.00 |
AP Constructions | 514 729.00 | 200 472.00 | 314 256.00 | 514 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 770.00 | 178 200.00 | 60 571.00 | 238 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 093.00 | 996 636.00 | 571 458.00 | 1 568 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 999.00 | | 215 999.00 | 215 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 093.00 | 1 391 009.00 | 1 861 084.00 | 3 252 093.00 |
BT Marchandises | 2 177 754.00 | 304 276.00 | 1 873 478.00 | 2 177 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 992.00 | 207 062.00 | 2 713 930.00 | 2 920 992.00 |
BZ Autres créances | 822 534.00 | | 822 534.00 | 822 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 688.00 | | 500 688.00 | 500 688.00 |
CF Disponibilités | 3 708 648.00 | | 3 708 648.00 | 3 708 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 326.00 | | 169 326.00 | 169 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 299 941.00 | 511 338.00 | 9 788 603.00 | 10 299 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 552 034.00 | 1 902 347.00 | 11 649 687.00 | 13 552 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 165.00 | | | 103 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 061 254.00 | 4 723 257.00 | | 5 061 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745 694.00 | 1 337 997.00 | | 1 745 694.00 |
DL TOTAL (I) | 7 136 948.00 | 6 391 254.00 | | 7 136 948.00 |
DP Provisions pour risques | 58 430.00 | 232 439.00 | | 58 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 430.00 | 232 439.00 | | 58 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 521.00 | 321 442.00 | | 219 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 208.00 | 871 265.00 | | 813 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 967.00 | 1 341 896.00 | | 1 610 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 810.00 | 763 150.00 | | 858 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 434.00 | | |
EA Autres dettes | 412 801.00 | 436 871.00 | | 412 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 003.00 | 438 926.00 | | 539 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454 309.00 | 4 185 985.00 | | 4 454 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 649 687.00 | 10 809 678.00 | | 11 649 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 955.00 | 3 966 464.00 | | 4 338 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 013 086.00 | | 19 013 086.00 | 19 013 086.00 |
FG Production vendue services | 71 768.00 | | 71 768.00 | 71 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 084 854.00 | | 19 084 854.00 | 19 084 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 528 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 820 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 430.00 | |
GE Autres charges | | | 141 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 108 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 419 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 531 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 559.00 | 60 483.00 | | 87 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756.00 | 175.00 | | 1 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 15 144.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 756.00 | 15 319.00 | | 23 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | 1 480.00 | | 1 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 115.00 | 26 350.00 | | 3 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 657.00 | 27 830.00 | | 4 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 099.00 | -12 511.00 | | 19 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804 864.00 | 628 052.00 | | 804 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 691 992.00 | 18 420 825.00 | | 19 691 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 946 298.00 | 17 082 828.00 | | 17 946 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 745 694.00 | 1 337 997.00 | | 1 745 694.00 |