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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 582.00 | 52 408.00 | 7 173.00 | 59 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 315.00 | 1 107 052.00 | 153 263.00 | 1 260 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 625.00 | 486 101.00 | 60 524.00 | 546 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 772.00 | 1 717 199.00 | 308 573.00 | 2 025 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 556.00 | | 95 556.00 | 95 556.00 |
BN En cours de production de biens | 387 344.00 | | 387 344.00 | 387 344.00 |
BT Marchandises | 2 449 416.00 | 573 279.00 | 1 876 138.00 | 2 449 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 661.00 | 8 964.00 | 1 117 697.00 | 1 126 661.00 |
BZ Autres créances | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 069.00 | | 208 069.00 | 208 069.00 |
CF Disponibilités | 634 368.00 | | 634 368.00 | 634 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 660.00 | | 125 660.00 | 125 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 116 317.00 | 582 243.00 | 4 534 074.00 | 5 116 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 142 089.00 | 2 299 442.00 | 4 842 647.00 | 7 142 089.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 140.00 | 71 639.00 | 42 501.00 | 114 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 920 127.00 | 1 874 421.00 | | 1 920 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 332.00 | 945 707.00 | | 651 332.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 459.00 | 3 920 127.00 | | 3 671 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 313.00 | 270 231.00 | | 157 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 708.00 | 814 470.00 | | 459 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 691.00 | 544 226.00 | | 438 691.00 |
EA Autres dettes | 98 686.00 | 48 534.00 | | 98 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 215.00 | 10 930.00 | | 11 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 188.00 | 1 688 391.00 | | 1 171 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 647.00 | 5 608 518.00 | | 4 842 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 188.00 | 1 688 391.00 | | 1 171 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 031 172.00 | 539 619.00 | 4 570 791.00 | 4 031 172.00 |
FD Production vendue biens | 4 495 036.00 | 748 082.00 | 5 243 118.00 | 4 495 036.00 |
FG Production vendue services | 292 082.00 | 6 547.00 | 298 630.00 | 292 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 818 290.00 | 1 294 249.00 | 10 112 539.00 | 8 818 290.00 |
FM Production stockée | | | 2 644.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 244 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 039 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 132 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 6 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 489 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 337.00 | 33 147.00 | | 29 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 175.00 | 1 800.00 | | 3 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 681.00 | 1 800.00 | | 4 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 681.00 | 1 800.00 | | 4 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 029.00 | 231 083.00 | | 105 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 252 790.00 | 10 574 381.00 | | 10 252 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 601 458.00 | 9 628 675.00 | | 9 601 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 332.00 | 945 707.00 | | 651 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 398.00 | | 99 775.00 | 1 931 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 805.00 | | 47 335.00 | 66 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 2 025 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 1 806 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 205.00 | | 13 377.00 | 46 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 276.00 | | 39 063.00 | 1 773 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 883.00 | 134 716.00 | 5 400.00 | 1 587 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 636.00 | 28 002.00 | | 43 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 205.00 | 6 203.00 | | 46 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 042.00 | 100 510.00 | 5 400.00 | 1 498 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 656 149.00 | | 82 870.00 | 656 149.00 |
6T Sur comptes clients | 10 304.00 | 1 088.00 | 2 328.00 | 10 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 453.00 | 1 088.00 | 85 198.00 | 666 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 453.00 | 1 088.00 | 85 198.00 | 666 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088.00 | 85 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 708.00 | 459 708.00 | | 459 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 418.00 | 173 418.00 | | 173 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 169.00 | 181 169.00 | | 181 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 686.00 | 98 686.00 | | 98 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 257.00 | | | 1 113 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
VB T. V. A. | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
VI Groupe et associés | 157 313.00 | 157 313.00 | | 157 313.00 |
VP Divers | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 660.00 | | | 125 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 513.00 | 1 355 513.00 | | 1 355 513.00 |
VW T.V.A. | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 613.00 | 1 165 613.00 | | 1 165 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 479.00 | 48 637.00 | | 75 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 569.00 | 72 964.00 | | 54 569.00 |
ST Autres comptes | 688 229.00 | 748 674.00 | | 688 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 180.00 | 65 082.00 | | 63 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
YT Sous‐traitance | 754 957.00 | 706 546.00 | | 754 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 537.00 | 107 645.00 | | 119 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 613.00 | 64 156.00 | | 58 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 092.00 | 112 793.00 | | 134 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 743 634.00 | 1 850 277.00 | | 1 743 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 292 434.00 | 828 063.00 | | 1 292 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 680 472.00 | 1 700 911.00 | | 1 680 472.00 |