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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 498.00 | 72 621.00 | 12 878.00 | 85 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 602.00 | 1 069 854.00 | 81 748.00 | 1 151 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 669.00 | 559 818.00 | 130 851.00 | 690 669.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 805.00 | 1 874 061.00 | 357 744.00 | 2 231 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 719.00 | | 59 719.00 | 59 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 787 602.00 | | 787 602.00 | 787 602.00 |
BT Marchandises | 2 763 418.00 | 534 902.00 | 2 228 516.00 | 2 763 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 602.00 | 7 276.00 | 930 326.00 | 937 602.00 |
BZ Autres créances | 162 706.00 | | 162 706.00 | 162 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CF Disponibilités | 503 363.00 | | 503 363.00 | 503 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 209.00 | | 78 209.00 | 78 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 344 832.00 | 542 178.00 | 4 802 654.00 | 5 344 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 576 637.00 | 2 416 239.00 | 5 160 399.00 | 7 576 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 242 993.00 | 171 768.00 | 71 225.00 | 242 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 271 807.00 | 2 009 764.00 | | 2 271 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 666.00 | 762 043.00 | | 534 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906 473.00 | 3 871 807.00 | | 3 906 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 934.00 | 78 604.00 | | 135 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 610.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 377.00 | 643 018.00 | | 622 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 239.00 | 498 096.00 | | 418 239.00 |
EA Autres dettes | 64 154.00 | 73 580.00 | | 64 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 148.00 | 11 510.00 | | 13 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 926.00 | 1 305 418.00 | | 1 253 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 399.00 | 5 177 226.00 | | 5 160 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 866.00 | 1 304 809.00 | | 1 253 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 934.00 | | | 135 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 342 177.00 | 617 606.00 | 4 959 783.00 | 4 342 177.00 |
FD Production vendue biens | 3 337 039.00 | 1 306 997.00 | 4 644 036.00 | 3 337 039.00 |
FG Production vendue services | 293 084.00 | 48 984.00 | 342 068.00 | 293 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 972 299.00 | 1 973 587.00 | 9 945 886.00 | 7 972 299.00 |
FM Production stockée | | | 169 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 232 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 490 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 486.00 | |
GE Autres charges | | | 31 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 628 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 4 139.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 401.00 | 2 312.00 | | 32 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 588.00 | 41 021.00 | | 3 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 989.00 | 43 333.00 | | 35 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 789.00 | -39 194.00 | | -32 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 605.00 | 112 965.00 | | 16 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 239 154.00 | 11 042 450.00 | | 10 239 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 704 488.00 | 10 280 407.00 | | 9 704 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 666.00 | 762 043.00 | | 534 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 860.00 | | 194 844.00 | 2 062 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 011.00 | | 93 682.00 | 164 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 48 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 900.00 | 2 231 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 700.00 | 242 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 1 842 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 391.00 | | 11 640.00 | 86 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 348.00 | | 89 522.00 | 1 762 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 506.00 | 128 267.00 | 20 712.00 | 1 766 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 844.00 | 39 036.00 | 11 112.00 | 143 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 140.00 | 5 480.00 | | 67 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 522.00 | 83 750.00 | 9 600.00 | 1 555 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 377.00 | 622 377.00 | | 622 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 239.00 | 418 239.00 | | 418 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 073.00 | 200 073.00 | | 200 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 937 602.00 | 925 498.00 | 12 104.00 | 937 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 706.00 | 162 706.00 | | 162 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 209.00 | 78 209.00 | | 78 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 916.00 | 1 169 812.00 | 57 104.00 | 1 226 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 866.00 | 1 253 866.00 | | 1 253 866.00 |