| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 844.00 | 82 021.00 | 6 823.00 | 88 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 087.00 | 1 108 194.00 | 112 892.00 | 1 221 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 849.00 | 587 901.00 | 109 948.00 | 697 849.00 |
BF Prêts | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 434.00 | 1 978 599.00 | 347 834.00 | 2 326 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 111.00 | | 58 111.00 | 58 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 557 145.00 | | 557 145.00 | 557 145.00 |
BT Marchandises | 2 454 823.00 | 525 418.00 | 1 929 405.00 | 2 454 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 589.00 | | 57 589.00 | 57 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 491.00 | 12 930.00 | 876 561.00 | 889 491.00 |
BZ Autres créances | 99 409.00 | | 99 409.00 | 99 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CF Disponibilités | 2 190 615.00 | | 2 190 615.00 | 2 190 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 373.00 | | 112 373.00 | 112 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 433 735.00 | 538 348.00 | 5 895 387.00 | 6 433 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 760 170.00 | 2 516 948.00 | 6 243 221.00 | 8 760 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 984.00 | 200 482.00 | 18 502.00 | 218 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 206 472.00 | | | 2 206 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 086.00 | | | 546 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852 559.00 | | | 3 852 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 471.00 | | | 220 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 185.00 | | | 436 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 107.00 | | | 401 107.00 |
EA Autres dettes | 105 133.00 | | | 105 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 661.00 | | | 2 390 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 243 221.00 | | | 6 243 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 750.00 | | | 1 176 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 160 553.00 | 617 976.00 | 4 778 529.00 | 4 160 553.00 |
FD Production vendue biens | 2 518 856.00 | 898 424.00 | 3 417 280.00 | 2 518 856.00 |
FG Production vendue services | 286 177.00 | 26 581.00 | 312 758.00 | 286 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 965 587.00 | 1 542 981.00 | 8 508 568.00 | 6 965 587.00 |
FM Production stockée | | | -230 457.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 363 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 296 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 736 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 537.00 | | | 96 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 383 800.00 | | | 8 383 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 837 713.00 | | | 7 837 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 086.00 | | | 546 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 805.00 | | 148 846.00 | 2 231 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 993.00 | | 2 204.00 | 242 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 48 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 217.00 | 2 326 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 212.00 | 218 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 684.00 | 1 918 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 030.00 | | 42 091.00 | 98 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 270.00 | | 104 350.00 | 1 842 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 511.00 | | 200.00 | 48 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 060.00 | 139 813.00 | 35 274.00 | 1 874 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 768.00 | 36 871.00 | 8 157.00 | 171 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 620.00 | 9 401.00 | | 72 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 671.00 | 93 540.00 | 27 116.00 | 1 629 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 534 901.00 | | 9 483.00 | 534 901.00 |
6T Sur comptes clients | 7 276.00 | 8 645.00 | 2 991.00 | 7 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 178.00 | 8 645.00 | 12 475.00 | 542 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 178.00 | 8 645.00 | 12 475.00 | 542 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 645.00 | 12 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 185.00 | 436 185.00 | | 436 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 288.00 | 189 288.00 | | 189 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 708.00 | 159 708.00 | | 159 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 133.00 | 105 133.00 | | 105 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
UP Prêts | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
UX Autres créances clients | 873 979.00 | 873 979.00 | | 873 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
VB T. V. A. | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
VC Groupe et associés | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 220 471.00 | 220 471.00 | | 220 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 373.00 | 112 373.00 | | 112 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 554.00 | 1 088 843.00 | 60 711.00 | 1 149 554.00 |
VW T.V.A. | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 750.00 | 1 176 750.00 | 1 200 000.00 | 2 376 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
ST Autres comptes | 685 758.00 | | | 685 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 759.00 | | | 90 759.00 |
YT Sous‐traitance | 609 619.00 | | | 609 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 372 889.00 | | | 1 372 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600 291.00 | | | 600 291.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 446 283.00 | | | 1 446 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |