| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 858.00 | 67 140.00 | 6 718.00 | 73 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 295.00 | 1 026 790.00 | 100 505.00 | 1 127 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 053.00 | 528 731.00 | 106 322.00 | 635 053.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 860.00 | 1 766 506.00 | 296 354.00 | 2 062 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 483.00 | | 69 483.00 | 69 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 618 595.00 | | 618 595.00 | 618 595.00 |
BT Marchandises | 2 990 711.00 | 546 318.00 | 2 444 393.00 | 2 990 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 318.00 | 11 815.00 | 1 027 503.00 | 1 039 318.00 |
BZ Autres créances | 58 684.00 | | 58 684.00 | 58 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CF Disponibilités | 493 690.00 | | 493 690.00 | 493 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 895.00 | | 138 895.00 | 138 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 439 004.00 | 558 133.00 | 4 880 871.00 | 5 439 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 501 864.00 | 2 324 639.00 | 5 177 226.00 | 7 501 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 011.00 | 143 844.00 | 20 167.00 | 164 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 009 764.00 | 1 971 459.00 | | 2 009 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 043.00 | 588 305.00 | | 762 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 807.00 | 3 659 764.00 | | 3 871 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 604.00 | 90 419.00 | | 78 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 34 413.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 018.00 | 433 495.00 | | 643 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 096.00 | 480 796.00 | | 498 096.00 |
EA Autres dettes | 73 580.00 | 74 785.00 | | 73 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 510.00 | 12 153.00 | | 11 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 418.00 | 1 126 061.00 | | 1 305 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 226.00 | 4 785 825.00 | | 5 177 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 809.00 | 1 091 648.00 | | 1 304 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 535 482.00 | 736 660.00 | 5 272 142.00 | 4 535 482.00 |
FD Production vendue biens | 3 645 742.00 | 893 760.00 | 4 539 502.00 | 3 645 742.00 |
FG Production vendue services | 305 074.00 | 68 496.00 | 373 570.00 | 305 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 486 298.00 | 1 698 916.00 | 10 185 214.00 | 8 486 298.00 |
FM Production stockée | | | 150 941.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 034 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 171 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 439 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 112 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 139.00 | 271.00 | | 4 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | 6 394.00 | | 2 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 021.00 | 51 602.00 | | 41 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 333.00 | 57 997.00 | | 43 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 194.00 | -57 726.00 | | -39 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 965.00 | 58 148.00 | | 112 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 042 450.00 | 9 876 808.00 | | 11 042 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 280 407.00 | 9 288 503.00 | | 10 280 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 043.00 | 588 305.00 | | 762 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 857.00 | | 176 003.00 | 1 889 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 640.00 | | 42 371.00 | 121 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 062 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 762 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 513.00 | | 18 877.00 | 67 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 593.00 | | 109 755.00 | 1 655 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 111.00 | | 5 000.00 | 45 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 669.00 | 122 476.00 | 2 639.00 | 1 646 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 774.00 | 41 070.00 | | 102 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 045.00 | 2 096.00 | | 65 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 850.00 | 79 310.00 | 2 639.00 | 1 478 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 018.00 | 643 018.00 | | 643 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 184.00 | 152 184.00 | | 152 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 318.00 | 1 023 793.00 | 15 525.00 | 1 039 318.00 |
VP Divers | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 096.00 | 498 096.00 | | 498 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 895.00 | 138 895.00 | | 138 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 898.00 | 1 226 373.00 | 60 525.00 | 1 286 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 809.00 | 1 304 809.00 | | 1 304 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |