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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 513.00 | 65 045.00 | 2 469.00 | 67 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 052.00 | 981 364.00 | 109 688.00 | 1 091 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 541.00 | 497 486.00 | 67 055.00 | 564 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 857.00 | 1 646 669.00 | 243 189.00 | 1 889 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 467 654.00 | | 467 654.00 | 467 654.00 |
BT Marchandises | 2 808 835.00 | 617 150.00 | 2 191 685.00 | 2 808 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 443.00 | | 61 443.00 | 61 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 058.00 | 9 594.00 | 977 463.00 | 987 058.00 |
BZ Autres créances | 79 350.00 | | 79 350.00 | 79 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CF Disponibilités | 607 657.00 | | 607 657.00 | 607 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 288.00 | | 67 288.00 | 67 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 169 381.00 | 626 744.00 | 4 542 636.00 | 5 169 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 059 238.00 | 2 273 413.00 | 4 785 825.00 | 7 059 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 121 640.00 | 102 774.00 | 18 866.00 | 121 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 971 459.00 | 1 920 127.00 | | 1 971 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 305.00 | 651 332.00 | | 588 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 659 764.00 | 3 671 459.00 | | 3 659 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 419.00 | 157 313.00 | | 90 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 413.00 | 5 575.00 | | 34 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 495.00 | 459 708.00 | | 433 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 796.00 | 438 691.00 | | 480 796.00 |
EA Autres dettes | 74 785.00 | 98 686.00 | | 74 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 153.00 | 11 215.00 | | 12 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 061.00 | 1 171 188.00 | | 1 126 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 825.00 | 4 842 647.00 | | 4 785 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 648.00 | 1 171 188.00 | | 1 091 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 042 007.00 | 624 637.00 | 4 666 644.00 | 4 042 007.00 |
FD Production vendue biens | 3 231 020.00 | 954 429.00 | 4 185 449.00 | 3 231 020.00 |
FG Production vendue services | 264 761.00 | 37 993.00 | 302 754.00 | 264 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 537 788.00 | 1 617 059.00 | 9 154 847.00 | 7 537 788.00 |
FM Production stockée | | | 80 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 848 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 943 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 031 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 163 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271.00 | 3 175.00 | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 4 681.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 602.00 | | | 51 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 726.00 | 4 681.00 | | -57 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 148.00 | 105 029.00 | | 58 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 876 808.00 | 10 252 790.00 | | 9 876 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 288 503.00 | 9 601 458.00 | | 9 288 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 305.00 | 651 332.00 | | 588 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 772.00 | | | 2 025 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 140.00 | | | 114 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 889 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 655 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 939.00 | | | 1 806 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 199.00 | 132 417.00 | 202 947.00 | 1 717 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 639.00 | 31 835.00 | 700.00 | 71 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 408.00 | 12 636.00 | | 52 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 153.00 | 87 945.00 | 202 247.00 | 1 593 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 495.00 | 433 495.00 | | 433 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 204.00 | 165 204.00 | | 165 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 987 058.00 | | | 987 058.00 |
VP Divers | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 796.00 | 480 796.00 | | 480 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 696.00 | 1 116 927.00 | 61 769.00 | 1 178 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 648.00 | 1 091 648.00 | | 1 091 648.00 |