| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 346.00 | 77 679.00 | 12 666.00 | 90 346.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 336.00 | 1 155 928.00 | 122 407.00 | 1 278 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 822.00 | 625 837.00 | 108 985.00 | 734 822.00 |
AX Avances et acomptes | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
BF Prêts | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 337.00 | 2 092 234.00 | 371 103.00 | 2 463 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 208.00 | | 94 208.00 | 94 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 888 115.00 | | 888 115.00 | 888 115.00 |
BT Marchandises | 3 122 472.00 | 497 983.00 | 2 624 488.00 | 3 122 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 960.00 | | 108 960.00 | 108 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 275.00 | 11 874.00 | 1 243 401.00 | 1 255 275.00 |
BZ Autres créances | 146 260.00 | | 146 260.00 | 146 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CF Disponibilités | 1 467 047.00 | | 1 467 047.00 | 1 467 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 360.00 | | 187 360.00 | 187 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 283 876.00 | 509 858.00 | 6 774 018.00 | 7 283 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 747 214.00 | 2 602 092.00 | 7 145 121.00 | 9 747 214.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 255 806.00 | 232 788.00 | 23 017.00 | 255 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 152 559.00 | | | 2 152 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 677.00 | | | 729 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132 236.00 | | | 4 132 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 092.00 | | | 1 101 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 771.00 | | | 539 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 227.00 | | | 833 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 446.00 | | | 431 446.00 |
EA Autres dettes | 84 870.00 | | | 84 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 884.00 | | | 3 012 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 121.00 | | | 7 145 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 246.00 | | | 2 144 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 563 780.00 | 854 627.00 | 5 418 407.00 | 4 563 780.00 |
FD Production vendue biens | 3 408 897.00 | 1 204 033.00 | 4 612 930.00 | 3 408 897.00 |
FG Production vendue services | 327 031.00 | 37 430.00 | 364 461.00 | 327 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 299 709.00 | 2 096 090.00 | 10 395 799.00 | 8 299 709.00 |
FM Production stockée | | | 330 970.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 806 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 800 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 364 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 842 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 303.00 | | | -39 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 357.00 | | | 186 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 812 191.00 | | | 10 812 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 082 514.00 | | | 10 082 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 677.00 | | | 729 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 434.00 | | 230 059.00 | 2 326 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 984.00 | | 36 821.00 | 218 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 50 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 680.00 | 79 475.00 | 2 463 337.00 | 13 680.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 255 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 680.00 | 52 489.00 | 121 946.00 | 13 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 626.00 | 2 034 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 121.00 | | 47 994.00 | 140 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 936.00 | | 140 543.00 | 1 918 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 391.00 | | 4 700.00 | 48 391.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 599.00 | 153 153.00 | 39 518.00 | 1 978 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 482.00 | 32 305.00 | | 200 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 021.00 | 10 550.00 | 14 892.00 | 82 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 095.00 | 110 296.00 | 24 626.00 | 1 696 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 525 418.00 | | 27 434.00 | 525 418.00 |
6T Sur comptes clients | 12 930.00 | | 1 056.00 | 12 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 348.00 | | 28 490.00 | 538 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 348.00 | | 28 490.00 | 538 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 227.00 | 833 227.00 | | 833 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 249.00 | 212 249.00 | | 212 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 423.00 | 163 423.00 | | 163 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 870.00 | 84 870.00 | | 84 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
UP Prêts | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 260.00 | 1 241 260.00 | | 1 241 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VB T. V. A. | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 092.00 | 241 629.00 | 859 463.00 | 1 101 092.00 |
VI Groupe et associés | 539 771.00 | 539 771.00 | | 539 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 090.00 | | | 99 090.00 |
VP Divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 360.00 | 187 360.00 | | 187 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 516.00 | 1 588 896.00 | 50 620.00 | 1 639 516.00 |
VW T.V.A. | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 709.00 | 2 144 246.00 | 859 463.00 | 3 003 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
ST Autres comptes | 826 065.00 | | | 826 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 572.00 | | | 90 572.00 |
YT Sous‐traitance | 671 479.00 | | | 671 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 622 352.00 | | | 1 622 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 920 587.00 | | | 920 587.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 696 038.00 | | | 1 696 038.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |