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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
AP Constructions | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 858.00 | 154 655.00 | 6 202.00 | 160 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 607.00 | 192 831.00 | 10 775.00 | 203 607.00 |
BT Marchandises | 523 065.00 | 5 879.00 | 517 185.00 | 523 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 898.00 | 683.00 | 13 215.00 | 13 898.00 |
BZ Autres créances | 76 433.00 | | 76 433.00 | 76 433.00 |
CF Disponibilités | 300 641.00 | | 300 641.00 | 300 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 651.00 | 6 562.00 | 913 090.00 | 919 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 258.00 | 199 393.00 | 923 865.00 | 1 123 258.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
DG Autres réserves | 122 890.00 | 143 001.00 | | 122 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 405.00 | 100 679.00 | | 92 405.00 |
DL TOTAL (I) | 271 835.00 | 300 220.00 | | 271 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | 258.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 290.00 | 378 716.00 | | 465 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 345.00 | 85 952.00 | | 102 345.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | 5 657.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 030.00 | 470 583.00 | | 652 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 865.00 | 770 802.00 | | 923 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 681 975.00 | |
FD Production vendue biens | | | 356.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 684 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 870.00 | 33 136.00 | | 29 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 225.00 | 1 730 280.00 | | 1 700 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 819.00 | 1 629 602.00 | | 1 607 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 405.00 | 100 679.00 | | 92 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 515.00 | | | 204 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 331.00 | | | 183 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 842.00 | 2 897.00 | 908.00 | 190 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 611.00 | | 639.00 | 16 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 231.00 | 2 897.00 | 269.00 | 174 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 290.00 | 465 290.00 | | 465 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 225.00 | 84 225.00 | | 84 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 945.00 | 95 126.00 | 818.00 | 95 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 860.00 | 651 860.00 | | 651 860.00 |