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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
AP Constructions | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 335.00 | 149 307.00 | 21 028.00 | 170 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 084.00 | 187 483.00 | 25 602.00 | 213 084.00 |
BT Marchandises | 516 145.00 | 5 901.00 | 510 245.00 | 516 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 636.00 | 683.00 | 11 954.00 | 12 636.00 |
BZ Autres créances | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
CF Disponibilités | 272 402.00 | | 272 402.00 | 272 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 279.00 | 6 583.00 | 882 696.00 | 889 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 364.00 | 194 066.00 | 908 298.00 | 1 102 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 818.00 | | | 818.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
DG Autres réserves | 123 547.00 | 125 345.00 | | 123 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 266.00 | 80 441.00 | | 88 266.00 |
DL TOTAL (I) | 268 353.00 | 262 327.00 | | 268 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 322.00 | 84 799.00 | | 94 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101.00 | 193.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 888.00 | 450 352.00 | | 445 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 114.00 | 88 061.00 | | 88 114.00 |
EA Autres dettes | 6 808.00 | 5 212.00 | | 6 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 945.00 | 628 618.00 | | 639 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 298.00 | 890 944.00 | | 908 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 132.00 | 628 424.00 | | 635 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 675 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 257.00 | |
FG Production vendue services | | | 46.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 675 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 678.00 | 19 611.00 | | 22 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 978.00 | 1 704 085.00 | | 1 682 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 712.00 | 1 623 644.00 | | 1 594 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 266.00 | 80 441.00 | | 88 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 607.00 | | 18 322.00 | 203 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 845.00 | 213 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 845.00 | 192 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 062.00 | | 18 322.00 | 183 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 045.00 | 1 282.00 | 8 845.00 | 195 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 073.00 | 1 282.00 | 8 845.00 | 179 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 888.00 | 445 888.00 | | 445 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 130.00 | 101 130.00 | | 101 130.00 |
UX Autres créances clients | 12 636.00 | 11 818.00 | 816.00 | 12 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VP Divers | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 114.00 | 88 114.00 | | 88 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 733.00 | 99 914.00 | 818.00 | 100 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 844.00 | 635 132.00 | | 639 844.00 |