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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
AP Constructions | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 781.00 | 151 656.00 | 18 124.00 | 169 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 384.00 | 180 685.00 | 22 698.00 | 203 384.00 |
BT Marchandises | 451 811.00 | 1 350.00 | 450 460.00 | 451 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 591.00 | 682.00 | 7 909.00 | 8 591.00 |
BZ Autres créances | 93 466.00 | | 93 466.00 | 93 466.00 |
CF Disponibilités | 550 250.00 | | 550 250.00 | 550 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 000.00 | 2 033.00 | 1 108 967.00 | 1 111 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 385.00 | 182 719.00 | 1 131 665.00 | 1 314 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 818.00 | | | 818.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DG Autres réserves | 120 485.00 | | | 120 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 724.00 | | | 108 724.00 |
DL TOTAL (I) | 285 750.00 | | | 285 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 729.00 | | | 433 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 019.00 | | | 182 019.00 |
EA Autres dettes | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 915.00 | | | 845 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 665.00 | | | 1 131 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 437.00 | | | 832 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 828 845.00 | | 1 828 845.00 | 1 828 845.00 |
FD Production vendue biens | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
FG Production vendue services | -363.00 | | -363.00 | -363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 785.00 | | 1 828 785.00 | 1 828 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 553.00 | | | -3 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 049.00 | | | 1 859 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 324.00 | | | 1 750 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 724.00 | | | 108 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 594.00 | | 1 790.00 | 201 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 196.00 | | 1 790.00 | 190 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 005.00 | 4 681.00 | 180 686.00 | 176 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 179.00 | 4 681.00 | 173 861.00 | 169 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 730.00 | 433 730.00 | | 433 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 020.00 | 182 020.00 | | 182 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 654.00 | 216 654.00 | | 216 654.00 |
UX Autres créances clients | 8 592.00 | 7 773.00 | 818.00 | 8 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 467.00 | 93 467.00 | | 93 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 939.00 | 108 121.00 | 818.00 | 108 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 801.00 | 832 437.00 | | 845 801.00 |