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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
AP Constructions | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 097.00 | 157 648.00 | 30 449.00 | 188 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 700.00 | 186 677.00 | 35 022.00 | 221 700.00 |
BT Marchandises | 485 806.00 | 1 338.00 | 484 468.00 | 485 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 191.00 | 682.00 | 7 509.00 | 8 191.00 |
BZ Autres créances | 133 579.00 | | 133 579.00 | 133 579.00 |
CF Disponibilités | 345 737.00 | | 345 737.00 | 345 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 247.00 | 2 020.00 | 977 226.00 | 979 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 947.00 | 188 698.00 | 1 012 248.00 | 1 200 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 818.00 | | | 818.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DG Autres réserves | 152 110.00 | | | 152 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 980.00 | | | 135 980.00 |
DL TOTAL (I) | 344 630.00 | | | 344 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 865.00 | | | 254 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 578.00 | | | 213 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 506.00 | | | 190 506.00 |
EA Autres dettes | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 618.00 | | | 667 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 248.00 | | | 1 012 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 383.00 | | | 667 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 710.00 | | 1 935 710.00 | 1 935 710.00 |
FG Production vendue services | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 089.00 | | 1 936 089.00 | 1 936 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 900.00 | | | 1 942 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 919.00 | | | 1 806 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 980.00 | | | 135 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 384.00 | | 18 316.00 | 203 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 986.00 | | 18 316.00 | 191 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 686.00 | 5 992.00 | | 180 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 861.00 | 5 992.00 | | 173 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 578.00 | 213 578.00 | | 213 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 507.00 | 190 507.00 | | 190 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 003.00 | 263 003.00 | | 263 003.00 |
UX Autres créances clients | 8 192.00 | 7 373.00 | 818.00 | 8 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 580.00 | 133 580.00 | | 133 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 703.00 | 146 885.00 | 818.00 | 147 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 383.00 | 667 383.00 | | 667 383.00 |