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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
AP Constructions | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 857.00 | 156 869.00 | 3 988.00 | 160 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 607.00 | 195 045.00 | 8 561.00 | 203 607.00 |
BT Marchandises | 540 187.00 | 3 061.00 | 537 125.00 | 540 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 105.00 | 682.00 | 12 423.00 | 13 105.00 |
BZ Autres créances | 93 012.00 | | 93 012.00 | 93 012.00 |
CF Disponibilités | 234 073.00 | | 234 073.00 | 234 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 126.00 | 3 744.00 | 882 382.00 | 886 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 734.00 | 198 789.00 | 890 944.00 | 1 089 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 818.00 | | | 818.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DG Autres réserves | 125 345.00 | | | 125 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 441.00 | | | 80 441.00 |
DL TOTAL (I) | 262 326.00 | | | 262 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 799.00 | | | 84 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 352.00 | | | 450 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
EA Autres dettes | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 617.00 | | | 628 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 944.00 | | | 890 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 424.00 | | | 628 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 536.00 | | 1 673 536.00 | 1 673 536.00 |
FD Production vendue biens | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FG Production vendue services | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 304.00 | | 1 675 304.00 | 1 675 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | | | 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 085.00 | | | 1 704 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 643.00 | | | 1 623 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 441.00 | | | 80 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 607.00 | | | 203 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 062.00 | | | 183 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 831.00 | 2 214.00 | | 192 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 859.00 | 2 214.00 | | 176 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 352.00 | 450 352.00 | | 450 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 011.00 | 90 011.00 | | 90 011.00 |
UX Autres créances clients | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
VP Divers | 93 012.00 | | | 93 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 061.00 | 88 061.00 | | 88 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 866.00 | 111 048.00 | 818.00 | 111 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 424.00 | 628 424.00 | | 628 424.00 |