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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
AP Constructions | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 992.00 | 146 975.00 | 21 016.00 | 167 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 594.00 | 176 005.00 | 25 590.00 | 201 594.00 |
BT Marchandises | 485 519.00 | 1 687.00 | 483 832.00 | 485 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 351.00 | 683.00 | 7 668.00 | 8 351.00 |
BZ Autres créances | 85 103.00 | | 85 103.00 | 85 103.00 |
CF Disponibilités | 323 579.00 | | 323 579.00 | 323 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 939.00 | 2 369.00 | 905 569.00 | 907 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 533.00 | 178 374.00 | 931 159.00 | 1 109 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 818.00 | | | 818.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
DG Autres réserves | 111 583.00 | 123 547.00 | | 111 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 013.00 | 88 266.00 | | 68 013.00 |
DL TOTAL (I) | 236 135.00 | 268 353.00 | | 236 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 790.00 | 4 712.00 | | 26 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 335.00 | 94 322.00 | | 116 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | 101.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 621.00 | 445 888.00 | | 443 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 976.00 | 88 114.00 | | 99 976.00 |
EA Autres dettes | 7 774.00 | 6 808.00 | | 7 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 024.00 | 639 945.00 | | 695 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 159.00 | 908 298.00 | | 931 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 123.00 | 635 132.00 | | 681 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 666 018.00 | |
FD Production vendue biens | | | 340.00 | |
FG Production vendue services | | | 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 666 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 576.00 | 22 678.00 | | 21 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 460.00 | 1 682 978.00 | | 1 686 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 447.00 | 1 594 712.00 | | 1 618 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 013.00 | 88 266.00 | | 68 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 638.00 | 2 889.00 | | 5 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 084.00 | | 4 174.00 | 213 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 664.00 | 201 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 147.00 | 6 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 517.00 | 190 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 539.00 | | 4 174.00 | 192 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 483.00 | 4 186.00 | 15 664.00 | 187 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 972.00 | | 9 147.00 | 15 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 511.00 | 4 186.00 | 6 517.00 | 171 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 621.00 | 443 621.00 | | 443 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 109.00 | 124 109.00 | | 124 109.00 |
UX Autres créances clients | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 707.00 | 13 334.00 | 13 373.00 | 26 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 103.00 | 85 103.00 | | 85 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 841.00 | 98 841.00 | | 98 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 496.00 | 681 123.00 | 13 373.00 | 694 496.00 |