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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 196 504.00 | 196 316.00 | 187.00 | 196 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 255.00 | 93 798.00 | 44 456.00 | 138 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323 043.00 | 1 598 195.00 | 724 848.00 | 2 323 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 291.00 | 1 888 310.00 | 838 981.00 | 2 727 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 555.00 | | 285 555.00 | 285 555.00 |
BP En cours de production de services | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
BT Marchandises | 160 260.00 | 8 328.00 | 151 931.00 | 160 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 223.00 | 28 414.00 | 641 808.00 | 670 223.00 |
BZ Autres créances | 125 396.00 | | 125 396.00 | 125 396.00 |
CF Disponibilités | 593 780.00 | | 593 780.00 | 593 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 531.00 | 36 743.00 | 1 871 787.00 | 1 908 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 822.00 | 1 925 054.00 | 2 710 768.00 | 4 635 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 032.00 | | | 1 142 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 726.00 | | | 130 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 759.00 | | | 1 602 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 951.00 | | | 538 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 738.00 | | | 422 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 487.00 | | | 106 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 758.00 | | | 1 083 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 768.00 | | | 2 710 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 681.00 | | | 758 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 223.00 | 7 000.00 | 237 223.00 | 230 223.00 |
FG Production vendue services | 2 849 378.00 | 13 218.00 | 2 862 596.00 | 2 849 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 601.00 | 20 218.00 | 3 099 820.00 | 3 079 601.00 |
FM Production stockée | | | 34 514.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 519.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 920.00 | | | 3 242 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 193.00 | | | 3 112 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 726.00 | | | 130 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 994.00 | | | 2 528 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 727 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 727 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 994.00 | | | 2 528 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 688.00 | 323 724.00 | 71 101.00 | 1 635 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 688.00 | 323 724.00 | 71 101.00 | 1 635 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 361.00 | | 30 110.00 | 54 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 361.00 | | 30 110.00 | 54 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 538 951.00 | 213 875.00 | 325 076.00 | 538 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 738.00 | 422 738.00 | | 422 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 660.00 | | | 153 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 848.00 | | | 254 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 635.00 | 815 635.00 | | 815 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 758.00 | 758 682.00 | 325 076.00 | 1 083 758.00 |