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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 260 366.00 | 201 343.00 | 59 022.00 | 260 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 106.00 | 115 424.00 | 58 682.00 | 174 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 518 135.00 | 1 817 699.00 | 700 436.00 | 2 518 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 508.00 | 2 134 467.00 | 821 040.00 | 2 955 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 040.00 | | 326 040.00 | 326 040.00 |
BP En cours de production de services | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
BT Marchandises | 185 411.00 | 7 621.00 | 177 789.00 | 185 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 860.00 | 38 308.00 | 926 551.00 | 964 860.00 |
BZ Autres créances | 66 285.00 | | 66 285.00 | 66 285.00 |
CF Disponibilités | 658 758.00 | | 658 758.00 | 658 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 612.00 | 45 930.00 | 2 203 681.00 | 2 249 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 120.00 | 2 180 398.00 | 3 024 722.00 | 5 205 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 472 759.00 | | | 472 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 676.00 | | | 130 676.00 |
DL TOTAL (I) | 933 435.00 | | | 933 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 033.00 | | | 581 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 875.00 | | | 827 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 941.00 | | | 496 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 672.00 | | | 154 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 523.00 | | | 2 060 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 722.00 | | | 3 024 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 935.00 | | | 1 726 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 073.00 | 85 800.00 | 276 873.00 | 191 073.00 |
FG Production vendue services | 3 348 084.00 | 11 838.00 | 3 359 922.00 | 3 348 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 157.00 | 97 638.00 | 3 636 795.00 | 3 539 157.00 |
FM Production stockée | | | -25 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 513.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 709.00 | | | 61 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 709.00 | | | 61 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 791.00 | | | 3 692 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 115.00 | | | 3 562 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 676.00 | | | 130 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 292.00 | | | 2 727 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 955 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 952 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727 292.00 | | | 2 727 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 310.00 | 368 592.00 | 122 435.00 | 1 888 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 310.00 | 368 592.00 | 122 435.00 | 1 888 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 251.00 | 6 513.00 | | 24 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 251.00 | 6 513.00 | | 24 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 941.00 | 496 941.00 | | 496 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 876.00 | 827 876.00 | | 827 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 964 861.00 | | | 964 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 033.00 | 247 445.00 | 333 588.00 | 581 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 418.00 | | | 251 418.00 |
VP Divers | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 673.00 | 154 673.00 | | 154 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 252.00 | 1 051 352.00 | 2 900.00 | 1 054 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 523.00 | 1 726 935.00 | 333 588.00 | 2 060 523.00 |