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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 265 024.00 | 221 653.00 | 43 371.00 | 265 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 580.00 | 217 332.00 | 67 247.00 | 284 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 126.00 | 714 379.00 | 137 747.00 | 852 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 554.00 | 1 153 364.00 | 261 190.00 | 1 414 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 517.00 | | 153 517.00 | 153 517.00 |
BP En cours de production de services | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BT Marchandises | 232 483.00 | 35 107.00 | 197 375.00 | 232 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 352.00 | 25 784.00 | 947 568.00 | 973 352.00 |
BZ Autres créances | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 1 672 484.00 | | 1 672 484.00 | 1 672 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 449.00 | 60 892.00 | 3 078 557.00 | 3 139 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 003.00 | 1 214 256.00 | 3 339 747.00 | 4 554 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 677 599.00 | | | 677 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 357.00 | | | 212 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 957.00 | | | 1 219 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 675.00 | | | 804 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 403.00 | | | 687 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 771.00 | | | 462 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 949.00 | | | 123 949.00 |
EA Autres dettes | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 849.00 | | | 2 083 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 747.00 | | | 3 339 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 165.00 | | | 1 796 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 642.00 | | 44 501.00 | 1 633 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 588.00 | 1 414 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 588.00 | 1 401 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 321.00 | | 42 998.00 | 1 622 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 321.00 | | 1 503.00 | 11 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 804.00 | 115 812.00 | 177 252.00 | 1 214 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 804.00 | 115 812.00 | 177 252.00 | 1 214 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 840.00 | 14 101.00 | | 21 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 840.00 | 14 101.00 | | 21 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 772.00 | 462 772.00 | | 462 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 950.00 | 123 950.00 | | 123 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 958.00 | 683 958.00 | | 683 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
UX Autres créances clients | 973 353.00 | 973 353.00 | | 973 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 675.00 | 516 991.00 | 287 684.00 | 804 675.00 |
VI Groupe et associés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 768.00 | | | 330 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 680.00 | 1 057 856.00 | 12 824.00 | 1 070 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 849.00 | 1 796 166.00 | 287 684.00 | 2 083 849.00 |