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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 260 366.00 | 206 183.00 | 54 182.00 | 260 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 293.00 | 140 461.00 | 60 831.00 | 201 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390 888.00 | 1 953 365.00 | 437 522.00 | 2 390 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 507.00 | 2 300 011.00 | 555 496.00 | 2 855 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 596.00 | | 297 596.00 | 297 596.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 212 061.00 | 7 621.00 | 204 439.00 | 212 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 447.00 | 46 161.00 | 1 039 286.00 | 1 085 447.00 |
BZ Autres créances | 81 487.00 | | 81 487.00 | 81 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 771 784.00 | | 771 784.00 | 771 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 216.00 | 53 782.00 | 2 435 433.00 | 2 489 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 723.00 | 2 353 793.00 | 2 990 929.00 | 5 344 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 603 435.00 | | | 603 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 611.00 | | | 160 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 046.00 | | | 1 094 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 122.00 | | | 391 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 218.00 | | | 784 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 229.00 | | | 529 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 900.00 | | | 157 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 471.00 | | | 1 862 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 929.00 | | | 2 990 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 898.00 | | | 1 678 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 559.00 | 176 601.00 | 296 161.00 | 119 559.00 |
FG Production vendue services | 3 595 229.00 | 20 112.00 | 3 615 342.00 | 3 595 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 714 788.00 | 196 714.00 | 3 911 503.00 | 3 714 788.00 |
FM Production stockée | | | -23 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 648.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 537.00 | | | 3 960 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 926.00 | | | 3 799 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 611.00 | | | 160 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 509.00 | | 52 816.00 | 2 955 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 818.00 | 2 855 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 818.00 | 2 852 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952 609.00 | | 52 757.00 | 2 952 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 59.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 468.00 | 317 827.00 | 152 283.00 | 2 134 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 468.00 | 317 827.00 | 152 283.00 | 2 134 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 764.00 | 3 648.00 | | 30 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 764.00 | 3 648.00 | | 30 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 229.00 | 529 229.00 | | 529 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 219.00 | 784 219.00 | | 784 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 123.00 | 207 550.00 | 183 573.00 | 391 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 226.00 | | | 68 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 136.00 | | | 258 136.00 |
VP Divers | 1 085 448.00 | 1 085 448.00 | | 1 085 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 901.00 | 157 901.00 | | 157 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 233.00 | 1 187 274.00 | 2 959.00 | 1 190 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 471.00 | 1 678 898.00 | 183 573.00 | 1 862 471.00 |