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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 265 024.00 | 216 347.00 | 48 676.00 | 265 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 248.00 | 197 473.00 | 160 775.00 | 358 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 047.00 | 800 982.00 | 198 065.00 | 999 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 642.00 | 1 214 803.00 | 418 838.00 | 1 633 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 117.00 | | 187 117.00 | 187 117.00 |
BP En cours de production de services | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BT Marchandises | 345 606.00 | 7 621.00 | 337 983.00 | 345 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 230.00 | 69 089.00 | 959 141.00 | 1 028 230.00 |
BZ Autres créances | 53 979.00 | | 53 979.00 | 53 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 1 611 444.00 | | 1 611 444.00 | 1 611 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 665.00 | 76 710.00 | 3 196 954.00 | 3 273 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 307.00 | 1 291 514.00 | 3 615 792.00 | 4 907 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 677 363.00 | | | 677 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 236.00 | | | 180 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 599.00 | | | 1 187 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 668.00 | | | 1 134 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 722.00 | | | 725 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 396.00 | | | 435 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 525.00 | | | 108 525.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 353.00 | | | 2 406 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 792.00 | | | 3 615 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 063.00 | | | 1 603 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 266.00 | | 270 020.00 | 1 583 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 644.00 | 1 633 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 644.00 | 1 622 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 235.00 | | 261 730.00 | 1 580 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | | 8 290.00 | 3 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 218.00 | 159 542.00 | 193 957.00 | 1 249 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 218.00 | 159 542.00 | 193 957.00 | 1 249 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 653.00 | | 12 813.00 | 34 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 396.00 | 435 396.00 | | 435 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 525.00 | 108 525.00 | | 108 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 080.00 | 44 357.00 | 675 723.00 | 720 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 230.00 | 1 028 230.00 | | 1 028 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 669.00 | 1 007 102.00 | 127 567.00 | 1 134 669.00 |
VI Groupe et associés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 013 464.00 | | | 1 013 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 465.00 | | | 116 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 228.00 | 1 102 907.00 | 11 321.00 | 1 114 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 353.00 | 1 603 063.00 | 803 290.00 | 2 406 353.00 |