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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 263 866.00 | 211 054.00 | 52 811.00 | 263 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 821.00 | 165 606.00 | 51 215.00 | 216 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 547.00 | 872 557.00 | 226 989.00 | 1 099 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 265.00 | 1 249 218.00 | 334 047.00 | 1 583 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 792.00 | | 171 792.00 | 171 792.00 |
BP En cours de production de services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BT Marchandises | 191 654.00 | 7 621.00 | 184 033.00 | 191 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 381.00 | 62 958.00 | 859 422.00 | 922 381.00 |
BZ Autres créances | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 1 177 653.00 | | 1 177 653.00 | 1 177 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 848.00 | 70 580.00 | 2 474 268.00 | 2 544 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 114.00 | 1 319 798.00 | 2 808 315.00 | 4 128 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 604 046.00 | | | 604 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 316.00 | | | 233 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 363.00 | | | 1 167 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 673.00 | | | 236 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 976.00 | | | 767 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 555.00 | | | 431 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 094.00 | | | 170 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 299.00 | | | 1 606 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 315.00 | | | 2 808 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 758.00 | | | 855 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 720.00 | 188 875.00 | 458 596.00 | 269 720.00 |
FG Production vendue services | 3 193 649.00 | 9 580.00 | 3 203 229.00 | 3 193 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 370.00 | 198 455.00 | 3 661 826.00 | 3 463 370.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533 161.00 | | | 533 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 161.00 | | | 533 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 094.00 | | | 176 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 343.00 | | | 176 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 818.00 | | | 356 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 961.00 | | | 81 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 052.00 | | | 4 243 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 735.00 | | | 4 009 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 316.00 | | | 233 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 508.00 | | 148 166.00 | 2 855 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420 408.00 | 1 583 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420 408.00 | 1 580 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 548.00 | | 148 095.00 | 2 852 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | 71.00 | 2 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 011.00 | 193 521.00 | 1 244 313.00 | 2 300 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 011.00 | 193 521.00 | 1 244 313.00 | 2 300 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 555.00 | 431 555.00 | | 431 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 094.00 | 170 094.00 | | 170 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 977.00 | 131 000.00 | 636 977.00 | 767 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 922 381.00 | 922 381.00 | | 922 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 673.00 | 123 109.00 | 113 564.00 | 236 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 450.00 | | | 214 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 279.00 | 973 248.00 | 3 031.00 | 976 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 299.00 | 855 758.00 | 750 541.00 | 1 606 299.00 |