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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
AP Constructions | 15 408.00 | 7 118.00 | 8 290.00 | 15 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 081.00 | 187 279.00 | 57 802.00 | 245 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 018.00 | 270 120.00 | 47 898.00 | 318 018.00 |
BF Prêts | 73 694.00 | | 73 694.00 | 73 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 437.00 | 472 278.00 | 195 158.00 | 667 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
BP En cours de production de services | 47 322.00 | | 47 322.00 | 47 322.00 |
BT Marchandises | 3 977 341.00 | 40 923.00 | 3 936 418.00 | 3 977 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 259.00 | 52 526.00 | 1 785 733.00 | 1 838 259.00 |
BZ Autres créances | 1 126 198.00 | | 1 126 198.00 | 1 126 198.00 |
CF Disponibilités | 949 049.00 | | 949 049.00 | 949 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 037 863.00 | 93 448.00 | 7 944 415.00 | 8 037 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 705 300.00 | 565 727.00 | 8 139 573.00 | 8 705 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 180.00 | 98 180.00 | | 98 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 098.00 | 199 098.00 | | 199 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
DG Autres réserves | 1 086 698.00 | 820 691.00 | | 1 086 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 457.00 | 266 007.00 | | 243 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 252.00 | 1 393 795.00 | | 1 637 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 082.00 | 696 000.00 | | 1 296 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 976.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 451.00 | | | 208 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 376.00 | 3 222 831.00 | | 4 068 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 027.00 | 717 352.00 | | 767 027.00 |
EA Autres dettes | 70 693.00 | 111 839.00 | | 70 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 692.00 | 90 580.00 | | 91 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 502 321.00 | 4 852 579.00 | | 6 502 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 139 573.00 | 6 246 373.00 | | 8 139 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 103 509.00 | | 16 103 509.00 | 16 103 509.00 |
FG Production vendue services | 2 420 275.00 | 56 662.00 | 2 476 937.00 | 2 420 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 523 784.00 | 56 662.00 | 18 580 446.00 | 18 523 784.00 |
FM Production stockée | | | 21 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 903 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 869 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 592 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 819.00 | 1 115.00 | | 70 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 165.00 | 252.00 | | 7 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 984.00 | 1 366.00 | | 77 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 982.00 | -1 366.00 | | -45 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 120.00 | 22 389.00 | | 16 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 960 909.00 | 17 757 225.00 | | 18 960 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 717 452.00 | 17 491 218.00 | | 18 717 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 457.00 | 266 007.00 | | 243 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 875.00 | | | 598 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 300.00 | | | 583 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 594.00 | 46 157.00 | 7 472.00 | 433 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 127.00 | 1 633.00 | | 6 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 466.00 | 44 523.00 | 7 472.00 | 427 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 376.00 | 4 068 376.00 | | 4 068 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 027.00 | 767 027.00 | | 767 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 693.00 | 70 693.00 | | 70 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 692.00 | 91 692.00 | | 91 692.00 |
UP Prêts | 73 694.00 | 73 694.00 | | 73 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 942.00 | | | 1 722 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 317.00 | | | 115 317.00 |
VB T. V. A. | 113 493.00 | | | 113 493.00 |
VC Groupe et associés | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 400.00 | | | 866 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 697.00 | 3 088 223.00 | 7 474.00 | 3 095 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 293 870.00 | 4 997 870.00 | 1 296 000.00 | 6 293 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |