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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 536.00 | 7 890.00 | 645.00 | 8 536.00 |
AP Constructions | 15 408.00 | 8 035.00 | 7 373.00 | 15 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 037.00 | 194 238.00 | 60 798.00 | 255 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 321.00 | 286 010.00 | 28 311.00 | 314 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 036.00 | 496 174.00 | 107 862.00 | 604 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
BP En cours de production de services | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
BT Marchandises | 3 577 592.00 | 38 362.00 | 3 539 229.00 | 3 577 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 979.00 | 33 683.00 | 1 551 296.00 | 1 584 979.00 |
BZ Autres créances | 890 908.00 | | 890 908.00 | 890 908.00 |
CF Disponibilités | 1 528 959.00 | | 1 528 959.00 | 1 528 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 708 394.00 | 72 045.00 | 7 636 349.00 | 7 708 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 312 430.00 | 568 220.00 | 7 744 210.00 | 8 312 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 180.00 | 98 180.00 | | 98 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 098.00 | 199 098.00 | | 199 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
DG Autres réserves | 1 330 156.00 | 1 086 698.00 | | 1 330 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 386.00 | 243 457.00 | | 321 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 638.00 | 1 637 252.00 | | 1 958 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 000.00 | 1 296 082.00 | | 1 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 704.00 | | | 259 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 224.00 | 208 451.00 | | 141 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 555.00 | 4 068 376.00 | | 3 308 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 092.00 | 767 027.00 | | 735 092.00 |
EA Autres dettes | 68 742.00 | 70 693.00 | | 68 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 254.00 | 91 692.00 | | 52 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 785 572.00 | 6 502 321.00 | | 5 785 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 744 210.00 | 8 139 573.00 | | 7 744 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 303 348.00 | | 17 303 348.00 | 17 303 348.00 |
FG Production vendue services | 2 525 035.00 | | 2 525 035.00 | 2 525 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 828 382.00 | | 19 828 382.00 | 19 828 382.00 |
FM Production stockée | | | -13 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 030 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 675 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 399 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 923.00 | |
GE Autres charges | | | 7 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 621 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -6 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 419.00 | 26 134.00 | | 7 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 419.00 | 32 002.00 | | 7 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 713.00 | 70 819.00 | | 55 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 713.00 | 77 984.00 | | 55 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 295.00 | -45 982.00 | | -48 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 600.00 | 16 120.00 | | 36 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 039 585.00 | 18 960 909.00 | | 20 039 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 718 199.00 | 18 717 452.00 | | 19 718 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 386.00 | 243 457.00 | | 321 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 437.00 | | | 667 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 507.00 | | | 578 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 278.00 | 40 658.00 | 16 762.00 | 472 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 761.00 | 130.00 | | 7 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 517.00 | 40 528.00 | 16 762.00 | 464 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 704.00 | | 259 704.00 | 259 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 555.00 | 3 308 555.00 | | 3 308 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 742.00 | 68 742.00 | | 68 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 254.00 | 52 254.00 | | 52 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 490.00 | | | 1 543 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | | | 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
VB T. V. A. | 128 387.00 | | | 128 387.00 |
VC Groupe et associés | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 728.00 | | | 361 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 024.00 | | | 178 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735 092.00 | 735 092.00 | | 735 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 107.00 | | | 701 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 849.00 | 2 527 374.00 | 7 474.00 | 2 534 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 644 347.00 | 5 384 643.00 | 259 704.00 | 5 644 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |