| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
AH Fonds commercial | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
AP Constructions | 15 185.00 | 7 721.00 | 7 464.00 | 15 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 067.00 | 220 434.00 | 121 634.00 | 342 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 385.00 | 206 744.00 | 136 640.00 | 343 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 475.00 | | 57 475.00 | 57 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 459.00 | 443 995.00 | 440 464.00 | 884 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
BP En cours de production de services | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
BT Marchandises | 4 728 839.00 | 60 825.00 | 4 668 014.00 | 4 728 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 438.00 | 50 575.00 | 1 191 863.00 | 1 242 438.00 |
BZ Autres créances | 699 193.00 | | 699 193.00 | 699 193.00 |
CF Disponibilités | 4 847 078.00 | | 4 847 078.00 | 4 847 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 631 087.00 | 111 400.00 | 11 519 687.00 | 11 631 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 515 546.00 | 555 394.00 | 11 960 151.00 | 12 515 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 180.00 | 98 180.00 | | 98 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 098.00 | 199 098.00 | | 199 098.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 1 822 794.00 | 1 642 147.00 | | 1 822 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 816.00 | 180 647.00 | | -279 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 875.00 | | | 121 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 950.00 | 2 129 891.00 | | 1 971 950.00 |
DP Provisions pour risques | 83 746.00 | 59 746.00 | | 83 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 746.00 | 59 746.00 | | 83 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 196 655.00 | 1 220 000.00 | | 3 196 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 357.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 116.00 | 211 334.00 | | 198 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 507 983.00 | 5 162 132.00 | | 5 507 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 901.00 | 577 507.00 | | 836 901.00 |
EA Autres dettes | 52 001.00 | 77 011.00 | | 52 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 800.00 | 110 953.00 | | 112 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 904 456.00 | 7 395 294.00 | | 9 904 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 960 151.00 | 9 584 930.00 | | 11 960 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 865 423.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 913 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 778 689.00 | |
FM Production stockée | | | 24 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 329.00 | |
FQ Autres produits | | | -80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 082 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 786 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 302 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -8 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 514.00 | 43 377.00 | | 11 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 898.00 | 43 377.00 | | 32 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 773.00 | -43 377.00 | | -29 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 077 708.00 | 25 803 200.00 | | 20 077 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 357 523.00 | 25 622 553.00 | | 20 357 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 816.00 | 180 647.00 | | -279 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 262.00 | | 168 263.00 | 857 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 57 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 066.00 | 884 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 496.00 | 700 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 346.00 | | | 126 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 463.00 | | 149 670.00 | 691 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 453.00 | | 18 593.00 | 39 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 501.00 | 33 606.00 | 138 112.00 | 548 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 958.00 | 138.00 | | 8 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 542.00 | 33 468.00 | 138 112.00 | 539 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 746.00 | 24 000.00 | | 59 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 746.00 | 24 000.00 | | 59 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 507 983.00 | 5 507 983.00 | | 5 507 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 901.00 | 836 901.00 | | 836 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 475.00 | | 57 475.00 | 57 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 853.00 | 1 163 853.00 | | 1 163 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
VB T. V. A. | 197 792.00 | 197 792.00 | | 197 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 196 655.00 | 3 020 017.00 | 176 638.00 | 3 196 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
VP Divers | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 737.00 | 429 737.00 | | 429 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 450.00 | 1 958 975.00 | 57 475.00 | 2 016 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 706 340.00 | 9 529 703.00 | 176 638.00 | 9 706 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |