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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 096.00 | 8 678.00 | 418.00 | 9 096.00 |
AP Constructions | 15 408.00 | 8 953.00 | 6 455.00 | 15 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 784.00 | 211 033.00 | 62 751.00 | 273 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 316.00 | 298 734.00 | 17 582.00 | 316 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 339.00 | 527 398.00 | 97 940.00 | 625 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
BP En cours de production de services | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
BT Marchandises | 6 590 260.00 | 49 480.00 | 6 540 779.00 | 6 590 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 059.00 | 48 104.00 | 1 729 955.00 | 1 778 059.00 |
BZ Autres créances | 1 482 915.00 | | 1 482 915.00 | 1 482 915.00 |
CF Disponibilités | 538 956.00 | | 538 956.00 | 538 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 511 986.00 | 97 585.00 | 10 414 402.00 | 10 511 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 137 325.00 | 624 983.00 | 10 512 342.00 | 11 137 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 180.00 | 98 180.00 | | 98 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 098.00 | 199 098.00 | | 199 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
DG Autres réserves | 1 651 542.00 | 1 330 156.00 | | 1 651 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 395.00 | 321 386.00 | | -9 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 244.00 | 1 958 638.00 | | 1 949 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 909.00 | 259 704.00 | | 155 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 119.00 | 141 224.00 | | 118 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 268 837.00 | 3 308 555.00 | | 6 268 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 168.00 | 735 092.00 | | 666 168.00 |
EA Autres dettes | 84 652.00 | 68 742.00 | | 84 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 414.00 | 52 254.00 | | 49 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 563 098.00 | 5 785 572.00 | | 8 563 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 512 342.00 | 7 744 210.00 | | 10 512 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 293 218.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 542 694.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 841 006.00 | |
FM Production stockée | | | 3 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 056 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 881 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 012 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 242.00 | |
GE Autres charges | | | 18 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 066 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 057.00 | 55 713.00 | | 64 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 057.00 | 55 713.00 | | 64 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 057.00 | -48 295.00 | | -64 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 622.00 | 36 600.00 | | -72 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 057 279.00 | 20 039 585.00 | | 23 057 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 066 673.00 | 19 718 199.00 | | 23 066 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 395.00 | 321 386.00 | | -9 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 036.00 | | 79 982.00 | 604 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 679.00 | 7 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 679.00 | 625 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 536.00 | | 560.00 | 8 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 026.00 | | 20 742.00 | 588 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 474.00 | | 58 679.00 | 7 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 174.00 | 31 224.00 | | 496 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | 788.00 | | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 284.00 | 30 437.00 | | 488 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 242.00 | 38 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 909.00 | 90 432.00 | 65 477.00 | 155 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 268 837.00 | 6 268 837.00 | | 6 268 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 652.00 | 84 652.00 | | 84 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 335.00 | 1 720 335.00 | | 1 720 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
VB T. V. A. | 448 337.00 | 448 337.00 | | 448 337.00 |
VC Groupe et associés | 176 037.00 | 176 037.00 | | 176 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 796.00 | | | 103 796.00 |
VP Divers | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666 168.00 | 666 168.00 | | 666 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 409.00 | 851 409.00 | | 851 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 607.00 | 3 299 132.00 | 7 474.00 | 3 306 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 444 979.00 | 8 379 502.00 | 65 477.00 | 8 444 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |