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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 096.00 | 8 958.00 | 138.00 | 9 096.00 |
AH Fonds commercial | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
AP Constructions | 18 668.00 | 9 827.00 | 8 841.00 | 18 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 561.00 | 226 118.00 | 120 443.00 | 346 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 234.00 | 303 598.00 | 22 636.00 | 326 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 262.00 | 548 501.00 | 308 761.00 | 857 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 118.00 | | 78 118.00 | 78 118.00 |
BP En cours de production de services | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
BT Marchandises | 4 786 887.00 | 65 284.00 | 4 721 604.00 | 4 786 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 393.00 | | 227 393.00 | 227 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 772.00 | 60 516.00 | 1 577 256.00 | 1 637 772.00 |
BZ Autres créances | 698 412.00 | | 698 412.00 | 698 412.00 |
CF Disponibilités | 1 925 529.00 | | 1 925 529.00 | 1 925 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 401 968.00 | 125 799.00 | 9 276 169.00 | 9 401 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 259 230.00 | 674 300.00 | 9 584 930.00 | 10 259 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 180.00 | 98 180.00 | | 98 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 098.00 | 199 098.00 | | 199 098.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 642 147.00 | 1 651 542.00 | | 1 642 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 647.00 | -9 395.00 | | 180 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 891.00 | 1 949 244.00 | | 2 129 891.00 |
DP Provisions pour risques | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 357.00 | 155 909.00 | | 36 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 334.00 | 118 119.00 | | 211 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 132.00 | 6 268 837.00 | | 5 162 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 507.00 | 666 168.00 | | 577 507.00 |
EA Autres dettes | 77 011.00 | 84 652.00 | | 77 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 953.00 | 49 414.00 | | 110 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 395 294.00 | 8 563 098.00 | | 7 395 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 584 930.00 | 10 512 342.00 | | 9 584 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 346 717.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 198 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 545 646.00 | |
FM Production stockée | | | -5 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 776 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 739 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 803 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 655.00 | |
GE Autres charges | | | 8 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 515 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 377.00 | 64 057.00 | | 43 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 377.00 | 64 057.00 | | 43 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 377.00 | -64 057.00 | | -43 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 646.00 | -72 622.00 | | 41 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 803 200.00 | 23 057 279.00 | | 25 803 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 622 553.00 | 23 066 673.00 | | 25 622 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 647.00 | -9 395.00 | | 180 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 339.00 | | 274 167.00 | 625 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 984.00 | 39 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 244.00 | 857 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 260.00 | 691 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 096.00 | | 117 250.00 | 9 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 768.00 | | 85 955.00 | 608 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 474.00 | | 70 962.00 | 7 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 398.00 | 21 102.00 | | 527 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 678.00 | 280.00 | | 8 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 720.00 | 20 822.00 | | 518 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 132.00 | 5 162 132.00 | | 5 162 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 507.00 | 577 507.00 | | 577 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 011.00 | 77 011.00 | | 77 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 953.00 | 110 953.00 | | 110 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 070.00 | 1 525 070.00 | | 1 525 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 702.00 | 112 702.00 | | 112 702.00 |
VB T. V. A. | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 344.00 | | | 135 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 396.00 | 641 396.00 | | 641 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 374.00 | 2 351 922.00 | 39 453.00 | 2 391 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 183 960.00 | 7 183 960.00 | | 7 183 960.00 |