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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
AH Fonds commercial | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
AP Constructions | 15 185.00 | 8 750.00 | 6 435.00 | 15 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 798.00 | 244 499.00 | 110 299.00 | 354 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 081.00 | 228 747.00 | 123 335.00 | 352 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 691.00 | | 57 691.00 | 57 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 101.00 | 491 092.00 | 415 010.00 | 906 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
BP En cours de production de services | 77 848.00 | | 77 848.00 | 77 848.00 |
BT Marchandises | 4 215 059.00 | 53 766.00 | 4 161 293.00 | 4 215 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 836.00 | 98 984.00 | 1 570 851.00 | 1 669 836.00 |
BZ Autres créances | 710 332.00 | | 710 332.00 | 710 332.00 |
CF Disponibilités | 1 976 052.00 | | 1 976 052.00 | 1 976 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 732 071.00 | 152 750.00 | 8 579 322.00 | 8 732 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 638 173.00 | 643 841.00 | 8 994 331.00 | 9 638 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 180.00 | 98 180.00 | | 98 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 098.00 | 199 098.00 | | 199 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
DG Autres réserves | 1 542 979.00 | 1 822 794.00 | | 1 542 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 624.00 | -279 816.00 | | 328 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 375.00 | 121 875.00 | | 109 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 074.00 | 1 971 950.00 | | 2 288 074.00 |
DP Provisions pour risques | 16 220.00 | 83 746.00 | | 16 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 220.00 | 83 746.00 | | 16 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 200.00 | 3 196 655.00 | | 1 356 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 746.00 | | | 166 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 594.00 | 198 116.00 | | 297 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844 975.00 | 5 507 983.00 | | 3 844 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 713.00 | 836 901.00 | | 879 713.00 |
EA Autres dettes | 38 125.00 | 52 001.00 | | 38 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 683.00 | 112 800.00 | | 106 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 690 037.00 | 9 904 456.00 | | 6 690 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 994 331.00 | 11 960 151.00 | | 8 994 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 245 084.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 217 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 463 019.00 | |
FM Production stockée | | | 20 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 886 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 826 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 513 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 283.00 | |
GE Autres charges | | | 24 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 471 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 3 125.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | 3 125.00 | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 637.00 | 11 514.00 | | 35 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 384.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 637.00 | 32 898.00 | | 35 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 137.00 | -29 773.00 | | -4 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 917 675.00 | 20 077 708.00 | | 28 917 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 589 050.00 | 20 357 523.00 | | 28 589 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 624.00 | -279 816.00 | | 328 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 459.00 | | 21 642.00 | 884 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 346.00 | | | 126 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 637.00 | | 21 427.00 | 700 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 475.00 | | 215.00 | 57 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 995.00 | 47 097.00 | | 443 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 899.00 | 47 097.00 | | 434 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 746.00 | 102 084.00 | 64 662.00 | 166 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 844 975.00 | 3 844 975.00 | | 3 844 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 713.00 | 879 713.00 | | 879 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 683.00 | 106 683.00 | | 106 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 691.00 | | 57 691.00 | 57 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 745.00 | 1 521 745.00 | | 1 521 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 090.00 | 148 090.00 | | 148 090.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VC Groupe et associés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356 200.00 | 1 260 650.00 | 95 550.00 | 1 356 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 252.00 | | | 306 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 979 958.00 | | | 1 979 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 122.00 | 695 122.00 | | 695 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 256.00 | 2 408 566.00 | 57 691.00 | 2 466 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 392 443.00 | 6 232 231.00 | 160 212.00 | 6 392 443.00 |