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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 853.00 | 30 655.00 | 5 198.00 | 35 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 444.00 | 161 315.00 | 82 129.00 | 243 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 542.00 | 482 222.00 | 115 319.00 | 597 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 736.00 | 674 192.00 | 213 543.00 | 887 736.00 |
BT Marchandises | 259 592.00 | | 259 592.00 | 259 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 061.00 | | 84 061.00 | 84 061.00 |
BZ Autres créances | 750 946.00 | | 750 946.00 | 750 946.00 |
CF Disponibilités | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 356.00 | | 82 356.00 | 82 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 246.00 | | 1 200 246.00 | 1 200 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 983.00 | 674 192.00 | 1 413 790.00 | 2 087 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 347.00 | | | 170 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 792.00 | | | -488 792.00 |
DL TOTAL (I) | 766 356.00 | | | 766 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 665.00 | | | 520 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 741.00 | | | 121 741.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 434.00 | | | 647 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 790.00 | | | 1 413 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 434.00 | | | 647 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 093 881.00 | | 2 093 881.00 | 2 093 881.00 |
FG Production vendue services | 369 090.00 | 91 478.00 | 460 568.00 | 369 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 971.00 | 91 478.00 | 2 554 449.00 | 2 462 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 580.00 | |
GE Autres charges | | | 37 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 593.00 | | | -187 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 151.00 | | | 2 612 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 943.00 | | | 3 100 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 792.00 | | | -488 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 695.00 | | 129 820.00 | 843 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 779.00 | 887 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 779.00 | 840 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 103.00 | | 5 750.00 | 30 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 696.00 | | 124 070.00 | 802 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 179.00 | 70 580.00 | 75 567.00 | 679 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 057.00 | 4 598.00 | | 26 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 122.00 | 65 982.00 | 75 567.00 | 653 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 665.00 | 520 665.00 | | 520 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 83 217.00 | | | 83 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844.00 | | | 844.00 |
VB T. V. A. | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587 325.00 | | | 587 325.00 |
VP Divers | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 579.00 | | | 121 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 356.00 | | | 82 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 264.00 | 917 364.00 | 900.00 | 918 264.00 |
VW T.V.A. | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 434.00 | 647 434.00 | | 647 434.00 |