| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 854.00 | 32 979.00 | 2 875.00 | 35 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 925.00 | 172 148.00 | 20 777.00 | 192 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 355.00 | 521 080.00 | 119 275.00 | 640 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 835.00 | | 71 835.00 | 71 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 472.00 | 726 207.00 | 283 265.00 | 1 009 472.00 |
BT Marchandises | 227 634.00 | | 227 634.00 | 227 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 755.00 | 1 037.00 | 77 718.00 | 78 755.00 |
BZ Autres créances | 497 460.00 | | 497 460.00 | 497 460.00 |
CF Disponibilités | 297 311.00 | | 297 311.00 | 297 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 755.00 | | 58 755.00 | 58 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 915.00 | 1 037.00 | 1 158 878.00 | 1 159 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 386.00 | 727 243.00 | 1 442 143.00 | 2 169 386.00 |
CU Autres participations | 36 202.00 | | 36 202.00 | 36 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 348.00 | 170 348.00 | | 170 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 164 800.00 | | |
DH Report à nouveau | -323 992.00 | | | -323 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 337.00 | -488 792.00 | | 82 337.00 |
DL TOTAL (I) | 848 694.00 | 766 356.00 | | 848 694.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 388.00 | 1 637.00 | | 35 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 453.00 | 875.00 | | 7 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 733.00 | 520 666.00 | | 298 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 317.00 | 121 742.00 | | 105 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
EA Autres dettes | 30 356.00 | 2 515.00 | | 30 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 449.00 | 647 434.00 | | 513 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 143.00 | 1 413 790.00 | | 1 442 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 201 682.00 | |
FG Production vendue services | | | 524 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 726 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 337.00 | 13 932.00 | | 208 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 834.00 | 13 932.00 | | 217 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 786.00 | 4 580.00 | | 9 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 856.00 | 10 212.00 | | 50 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 642.00 | 14 793.00 | | 60 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 192.00 | -861.00 | | 157 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 192.00 | -187 593.00 | | -260 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 346.00 | 2 612 151.00 | | 2 975 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 009.00 | 3 100 944.00 | | 2 893 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 337.00 | -488 792.00 | | 82 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 736.00 | | 181 257.00 | 887 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 522.00 | 1 009 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 522.00 | 833 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 987.00 | | 51 816.00 | 840 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 896.00 | | 129 441.00 | 10 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 192.00 | 60 680.00 | 8 666.00 | 674 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 655.00 | 2 323.00 | | 30 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 537.00 | 58 357.00 | 8 666.00 | 643 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 036.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 732.00 | 298 732.00 | | 298 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 835.00 | | | 71 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 719.00 | 10 587.00 | 23 132.00 | 33 719.00 |
VI Groupe et associés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 103.00 | | | 282 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 160.00 | | | 184 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 104.00 | 634 969.00 | 80 135.00 | 715 104.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 449.00 | 490 316.00 | 23 132.00 | 513 449.00 |