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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 854.00 | 34 895.00 | 958.00 | 35 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 086.00 | 183 802.00 | 45 283.00 | 229 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 643.00 | 568 032.00 | 126 611.00 | 694 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 106 912.00 | 786 729.00 | 320 182.00 | 1 106 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 19 769.00 | -19 769.00 | |
BT Marchandises | 229 003.00 | | 229 003.00 | 229 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 895.00 | 10 377.00 | 110 519.00 | 120 895.00 |
BZ Autres créances | 341 388.00 | | 341 388.00 | 341 388.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 118.00 | 30 145.00 | 924 973.00 | 965 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 030.00 | 816 874.00 | 1 245 156.00 | 2 062 030.00 |
CU Autres participations | 108 037.00 | | 108 037.00 | 108 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 348.00 | 170 348.00 | | 170 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 654.00 | -323 992.00 | | -241 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 82 337.00 | | |
DL TOTAL (I) | 707 306.00 | 848 694.00 | | 707 306.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 80 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 80 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 773.00 | 7 453.00 | | 23 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 773.00 | 7 453.00 | | 43 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 243.00 | 298 733.00 | | 179 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 437.00 | 105 317.00 | | 108 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 202.00 | | |
EA Autres dettes | 12 622.00 | 30 356.00 | | 12 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 847.00 | 513 449.00 | | 367 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 156.00 | 1 442 143.00 | | 1 245 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 324 653.00 | |
FG Production vendue services | | | 85 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 881 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 472.00 | | 99 390.00 | 1 009 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 1 106 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 923 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 281.00 | | 92 398.00 | 833 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 337.00 | | 6 992.00 | 140 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 207.00 | 61 929.00 | 1 407.00 | 726 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 979.00 | 1 917.00 | | 32 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 228.00 | 60 012.00 | 1 407.00 | 693 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 90 000.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 90 000.00 | | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 243.00 | 179 243.00 | | 179 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 395.00 | 58 385.00 | | 58 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 462 283.00 | 462 283.00 | | 462 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 133.00 | 10 844.00 | 12 488.00 | 23 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 437.00 | 108 437.00 | | 108 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 062.00 | 70 062.00 | | 70 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 537.00 | 532 345.00 | 15 252.00 | 547 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 847.00 | 355 358.00 | 12 489.00 | 367 847.00 |