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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 483.00 | 21 959.00 | 9 523.00 | 31 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 946.00 | 202 878.00 | 29 068.00 | 231 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 413.00 | 651 327.00 | 53 085.00 | 704 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 837.00 | | 200 837.00 | 200 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 406.00 | 876 165.00 | 432 240.00 | 1 308 406.00 |
BT Marchandises | 115 397.00 | 8 822.00 | 106 575.00 | 115 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 628.00 | 1 946.00 | 177 681.00 | 179 628.00 |
BZ Autres créances | 198 325.00 | | 198 325.00 | 198 325.00 |
CF Disponibilités | 668 178.00 | | 668 178.00 | 668 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 103.00 | 10 768.00 | 1 200 334.00 | 1 211 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 510.00 | 886 934.00 | 1 632 575.00 | 2 519 510.00 |
CU Autres participations | 108 037.00 | | 108 037.00 | 108 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 347.00 | | | 170 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -417 365.00 | | | -417 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DL TOTAL (I) | 674 622.00 | | | 674 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 546.00 | | | 444 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 476.00 | | | 352 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 252.00 | | | 101 252.00 |
EA Autres dettes | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 952.00 | | | 957 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 575.00 | | | 1 632 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 406.00 | | | 560 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 829 421.00 | | 1 829 421.00 | 1 829 421.00 |
FG Production vendue services | 242 281.00 | 32 224.00 | 274 506.00 | 242 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 703.00 | 32 224.00 | 2 103 927.00 | 2 071 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | 66 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 200.00 | | | -159 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 746.00 | | | 2 188 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 105.00 | | | 2 187 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 275.00 | 200 288.00 | | 140 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 153.00 | 62 513.00 | 2 500.00 | 816 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 277.00 | 6 683.00 | | 15 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 876.00 | 55 830.00 | 2 500.00 | 800 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 477.00 | 352 477.00 | | 352 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 253.00 | 101 253.00 | | 101 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 837.00 | | 200 837.00 | 200 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 179 628.00 | 179 628.00 | | 179 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 196.00 | 46 649.00 | 147 547.00 | 444 196.00 |
VI Groupe et associés | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 325.00 | 198 325.00 | | 198 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 765.00 | 427 528.00 | 208 237.00 | 635 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 953.00 | 560 406.00 | 147 547.00 | 957 953.00 |