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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 484.00 | 28 643.00 | 2 840.00 | 31 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 941.00 | 210 626.00 | 22 315.00 | 232 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 452.00 | 678 650.00 | 33 802.00 | 712 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 729.00 | | 200 729.00 | 200 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 331.00 | 917 919.00 | 399 412.00 | 1 317 331.00 |
BT Marchandises | 112 477.00 | | 112 477.00 | 112 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 438.00 | 1 947.00 | 452 492.00 | 454 438.00 |
BZ Autres créances | 225 705.00 | | 225 705.00 | 225 705.00 |
CF Disponibilités | 701 318.00 | | 701 318.00 | 701 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 977.00 | | 60 977.00 | 60 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 915.00 | 1 947.00 | 1 552 968.00 | 1 554 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 246.00 | 919 865.00 | 1 952 381.00 | 2 872 246.00 |
CU Autres participations | 108 037.00 | | 108 037.00 | 108 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 348.00 | 170 348.00 | | 170 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 725.00 | -417 366.00 | | -415 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 229.00 | 1 641.00 | | -63 229.00 |
DL TOTAL (I) | 611 394.00 | 674 623.00 | | 611 394.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 997.00 | 444 546.00 | | 397 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 633.00 | 39 386.00 | | 61 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 346.00 | 352 477.00 | | 709 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 364.00 | 101 253.00 | | 89 364.00 |
EA Autres dettes | 32 647.00 | 20 292.00 | | 32 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 987.00 | 957 953.00 | | 1 290 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 381.00 | 1 632 576.00 | | 1 952 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 795 929.00 | |
FG Production vendue services | | | 310 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 106 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 175.00 | -35.00 | | 7 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 590.00 | -159 200.00 | | -177 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 030.00 | 2 188 747.00 | | 2 138 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 258.00 | 2 187 106.00 | | 2 201 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 229.00 | 1 641.00 | | -63 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 407.00 | | 10 338.00 | 1 308 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 340 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 413.00 | 1 317 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 945 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 360.00 | | 10 338.00 | 936 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 563.00 | | | 340 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 166.00 | 43 058.00 | 1 305.00 | 876 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 960.00 | 6 683.00 | | 21 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 206.00 | 36 374.00 | 1 305.00 | 854 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 345.00 | 709 345.00 | | 709 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 364.00 | 89 364.00 | | 89 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 280.00 | 94 280.00 | | 94 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 729.00 | | 200 729.00 | 200 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 454 436.00 | 454 436.00 | | 454 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 692.00 | 145.00 | | 397 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 705.00 | 225 705.00 | | 225 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 977.00 | 60 977.00 | | 60 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 249.00 | 741 120.00 | 208 129.00 | 949 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 987.00 | 893 440.00 | | 1 290 987.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |