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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 483.00 | 15 276.00 | 16 207.00 | 31 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 584.00 | 190 947.00 | 37 636.00 | 228 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 914.00 | 609 928.00 | 88 986.00 | 698 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 005.00 | | 837.00 | 1 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 257.00 | 816 152.00 | 283 105.00 | 1 099 257.00 |
BT Marchandises | 171 821.00 | 61 867.00 | 109 954.00 | 171 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 152.00 | 1 946.00 | 482 205.00 | 484 152.00 |
BZ Autres créances | 243 584.00 | | 243 584.00 | 243 584.00 |
CF Disponibilités | 174 769.00 | | 174 769.00 | 174 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 489.00 | | 52 489.00 | 52 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 816.00 | 63 813.00 | 1 063 002.00 | 1 126 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 074.00 | 879 966.00 | 1 346 107.00 | 2 226 074.00 |
CU Autres participations | 108 037.00 | | 108 037.00 | 108 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 347.00 | | | 170 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 039.00 | | | -383 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 326.00 | | | -34 326.00 |
DL TOTAL (I) | 672 981.00 | | | 672 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 401.00 | | | 507 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 261.00 | | | 117 261.00 |
EA Autres dettes | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 125.00 | | | 673 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 107.00 | | | 1 346 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 125.00 | | | 673 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 912.00 | | 37 917.00 | 1 106 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 892.00 | 140 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 570.00 | 1 099 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 420.00 | 31 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 259.00 | 927 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 854.00 | | 20 050.00 | 35 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 729.00 | | 17 029.00 | 923 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 329.00 | | 837.00 | 147 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 729.00 | 66 407.00 | 36 984.00 | 786 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 895.00 | 4 801.00 | 24 420.00 | 34 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 834.00 | 61 606.00 | 12 564.00 | 751 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 401.00 | 507 401.00 | | 507 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 262.00 | 117 262.00 | | 117 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 484 152.00 | 484 152.00 | | 484 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VI Groupe et associés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 584.00 | 243 584.00 | | 243 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 463.00 | 780 226.00 | 8 237.00 | 788 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 126.00 | 673 126.00 | | 673 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |