| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 267 073.00 | 39 206.00 | 227 866.00 | 267 073.00 |
AP Constructions | 380 553.00 | 242 346.00 | 138 207.00 | 380 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 969.00 | 199 070.00 | 75 898.00 | 274 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 275.00 | | 116 275.00 | 116 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 878.00 | 480 622.00 | 665 256.00 | 1 145 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 021.00 | | 1 604 021.00 | 1 604 021.00 |
BZ Autres créances | 61 702.00 | | 61 702.00 | 61 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 724.00 | | 903 724.00 | 903 724.00 |
CF Disponibilités | 187 201.00 | | 187 201.00 | 187 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 639.00 | | 2 768 639.00 | 2 768 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 517.00 | 480 622.00 | 3 433 895.00 | 3 914 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 152.00 | 119 152.00 | | 119 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 650 522.00 | 617 864.00 | | 650 522.00 |
DG Autres réserves | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 593.00 | 174 658.00 | | 175 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 883.00 | 71 483.00 | | 123 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 219.00 | 983 225.00 | | 1 069 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 507.00 | | | 132 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 271.00 | 1 360 249.00 | | 1 361 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 173.00 | 35 903.00 | | 75 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 151.00 | 239 512.00 | | 400 151.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 7 216.00 | | 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 778.00 | 135 486.00 | | 394 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 676.00 | 1 778 366.00 | | 2 364 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 895.00 | 2 761 591.00 | | 3 433 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 879.00 | 1 778 366.00 | | 2 331 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 684.00 | | 1 490 684.00 | 1 490 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 684.00 | | 1 490 684.00 | 1 490 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 893.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 007.00 | 16 819.00 | | 26 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 872.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | 7 775.00 | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | 8 646.00 | | 8 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 2 969.00 | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | 2 969.00 | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 535.00 | 5 678.00 | | 6 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 907.00 | 1 275 497.00 | | 1 572 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 313.00 | 1 100 839.00 | | 1 397 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 593.00 | 174 658.00 | | 175 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 376.00 | 24 149.00 | | 36 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 478.00 | | 189 190.00 | 966 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 790.00 | | 1 145 878.00 | 9 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 790.00 | | 1 038 868.00 | 9 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 468.00 | | 189 190.00 | 859 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 010.00 | | | 107 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 520.00 | 24 893.00 | 9 790.00 | 465 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 520.00 | 24 893.00 | 9 790.00 | 465 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 173.00 | 75 173.00 | | 75 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 778.00 | 394 778.00 | | 394 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 021.00 | | | 1 604 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 507.00 | 99 710.00 | 32 797.00 | 132 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 271.00 | 1 361 271.00 | | 1 361 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 315.00 | 1 772 315.00 | | 1 772 315.00 |
VW T.V.A. | 296 546.00 | 296 546.00 | | 296 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 676.00 | 2 331 879.00 | 32 797.00 | 2 364 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 477.00 | 7 474.00 | | 18 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 251.00 | 48 655.00 | | 101 251.00 |
ST Autres comptes | 292 979.00 | 262 831.00 | | 292 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441.00 | | | 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 18 835.00 | 17 258.00 | | 18 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 477.00 | 7 474.00 | | 18 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 329.00 | 268 815.00 | | 227 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 996.00 | 47 453.00 | | 53 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 506.00 | 328 745.00 | | 413 506.00 |