| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 267 073.00 | 52 073.00 | 215 000.00 | 267 073.00 |
AP Constructions | 706 648.00 | 350 813.00 | 355 835.00 | 706 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 659.00 | 1 897.00 | 7 762.00 | 9 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 821.00 | 240 382.00 | 67 439.00 | 307 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287 015.00 | | 287 015.00 | 287 015.00 |
BF Prêts | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 666.00 | 645 165.00 | 1 003 501.00 | 1 648 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 897 871.00 | | 2 897 871.00 | 2 897 871.00 |
BZ Autres créances | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
CF Disponibilités | 1 336 925.00 | | 1 336 925.00 | 1 336 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 310 427.00 | | 4 310 427.00 | 4 310 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 093.00 | 645 165.00 | 5 313 928.00 | 5 959 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 832.00 | 118 832.00 | | 118 832.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 919 158.00 | 849 597.00 | | 919 158.00 |
DG Autres réserves | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 528.00 | 322 772.00 | | 130 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 520.00 | 115 666.00 | | 89 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 237.00 | 1 406 868.00 | | 1 265 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 879.00 | 145 900.00 | | 111 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493 388.00 | 1 473 116.00 | | 1 493 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 851.00 | 51 278.00 | | 99 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 122.00 | 982 772.00 | | 1 094 122.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 32 169.00 | | 2 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 246 751.00 | 1 255 150.00 | | 1 246 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 048 691.00 | 3 940 385.00 | | 4 048 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 313 928.00 | 5 347 253.00 | | 5 313 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 958 065.00 | 3 829 741.00 | | 3 958 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 163 060.00 | | 2 163 060.00 | 2 163 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 060.00 | | 2 163 060.00 | 2 163 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 159.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 505.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 639.00 | 90.00 | | 9 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 786.00 | 26 237.00 | | 35 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 411.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 411.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 641.00 | 25 825.00 | | 34 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 944.00 | 2 017 871.00 | | 2 244 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 417.00 | 1 695 098.00 | | 2 114 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 528.00 | 322 772.00 | | 130 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 613.00 | 41 053.00 | | 25 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 100.00 | | 30 006.00 | 1 639 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 440.00 | 357 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 440.00 | 1 648 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 892.00 | | 29 308.00 | 1 261 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 208.00 | | 698.00 | 377 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 006.00 | 54 159.00 | | 591 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 006.00 | 54 159.00 | | 591 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 218.00 | 110 218.00 | | 110 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 938.00 | 471 938.00 | | 471 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 246 751.00 | 1 246 751.00 | | 1 246 751.00 |
UP Prêts | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 897 871.00 | 2 897 871.00 | | 2 897 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VB T. V. A. | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 879.00 | 21 253.00 | 90 626.00 | 111 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 493 388.00 | 1 493 388.00 | | 1 493 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 414.00 | 3 023 414.00 | | 3 023 414.00 |
VW T.V.A. | 499 179.00 | 499 179.00 | | 499 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 048 691.00 | 3 958 065.00 | 90 626.00 | 4 048 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 878.00 | 14 309.00 | | 16 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 673.00 | 112 420.00 | | 204 673.00 |
ST Autres comptes | 395 332.00 | 311 303.00 | | 395 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 512.00 | 2 468.00 | | 4 512.00 |
YT Sous‐traitance | 29 097.00 | 12 113.00 | | 29 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 878.00 | 14 309.00 | | 16 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 140.00 | 483 940.00 | | 397 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 901.00 | 61 161.00 | | 80 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 614.00 | 438 304.00 | | 633 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |