| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 267 073.00 | 42 591.00 | 224 482.00 | 267 073.00 |
AP Constructions | 700 454.00 | 258 894.00 | 441 560.00 | 700 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 288.00 | 226 194.00 | 84 094.00 | 310 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 825.00 | 527 679.00 | 857 146.00 | 1 384 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354 210.00 | | 2 354 210.00 | 2 354 210.00 |
BZ Autres créances | 47 407.00 | | 47 407.00 | 47 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 724.00 | | 268 724.00 | 268 724.00 |
CF Disponibilités | 683 507.00 | | 683 507.00 | 683 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 041.00 | | 3 360 041.00 | 3 360 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 866.00 | 527 679.00 | 4 217 187.00 | 4 744 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 832.00 | 119 152.00 | | 118 832.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 683 321.00 | 650 522.00 | | 683 321.00 |
DG Autres réserves | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 338.00 | 175 593.00 | | 210 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 910.00 | 123 883.00 | | 141 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 470.00 | 1 069 219.00 | | 1 154 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 459.00 | 132 507.00 | | 228 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 066.00 | 1 361 271.00 | | 1 504 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 827.00 | 75 173.00 | | 52 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 762.00 | 400 151.00 | | 560 762.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 795.00 | | 1 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715 204.00 | 394 778.00 | | 715 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 716.00 | 2 364 676.00 | | 3 062 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 187.00 | 3 433 895.00 | | 4 217 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 518.00 | 2 331 879.00 | | 2 867 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 907.00 | | 1 763 907.00 | 1 763 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 907.00 | | 1 763 907.00 | 1 763 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 057.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 701.00 | 26 007.00 | | 22 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 331.00 | 8 600.00 | | 18 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 331.00 | 8 600.00 | | 20 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 722.00 | 2 065.00 | | 13 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 722.00 | 2 065.00 | | 13 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 609.00 | 6 535.00 | | 6 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 168.00 | 1 572 907.00 | | 1 828 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 830.00 | 1 397 313.00 | | 1 617 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 338.00 | 175 593.00 | | 210 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 443.00 | 36 376.00 | | 44 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 878.00 | | 355 221.00 | 1 145 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 275.00 | | 1 384 825.00 | 116 275.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 275.00 | | 1 277 815.00 | 116 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 868.00 | | 355 221.00 | 1 038 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 010.00 | | | 107 010.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 116 275.00 | | | 116 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 622.00 | 47 057.00 | | 480 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 622.00 | 47 057.00 | | 480 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715 204.00 | 715 204.00 | | 715 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 354 210.00 | | | 2 354 210.00 |
VB T. V. A. | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 459.00 | 33 261.00 | 115 541.00 | 228 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 066.00 | 1 504 066.00 | | 1 504 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 605.00 | | | 128 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 811.00 | 2 507 811.00 | | 2 507 811.00 |
VW T.V.A. | 407 794.00 | 407 794.00 | | 407 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 716.00 | 2 867 518.00 | 115 541.00 | 3 062 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 773.00 | 18 477.00 | | 13 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 051.00 | 101 251.00 | | 111 051.00 |
ST Autres comptes | 336 655.00 | 292 979.00 | | 336 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 787.00 | 441.00 | | 3 787.00 |
YT Sous‐traitance | 20 288.00 | 18 835.00 | | 20 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 050.00 | 18 477.00 | | 14 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 519.00 | 227 329.00 | | 291 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 384.00 | 53 996.00 | | 70 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 008.00 | 413 506.00 | | 482 008.00 |