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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 267 073.00 | 45 976.00 | 221 097.00 | 267 073.00 |
AP Constructions | 700 454.00 | 281 690.00 | 418 764.00 | 700 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 443.00 | 124 227.00 | 115 216.00 | 239 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 355.00 | 451 893.00 | 765 462.00 | 1 217 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 207.00 | | 2 405 207.00 | 2 405 207.00 |
BZ Autres créances | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CF Disponibilités | 1 151 308.00 | | 1 151 308.00 | 1 151 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 392.00 | | 3 623 392.00 | 3 623 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 748.00 | 451 893.00 | 4 388 854.00 | 4 840 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 832.00 | 118 832.00 | | 118 832.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 730 453.00 | 683 321.00 | | 730 453.00 |
DG Autres réserves | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 080.00 | 210 338.00 | | 285 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 407.00 | 141 910.00 | | 122 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 841.00 | 1 154 470.00 | | 1 256 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 323.00 | 228 459.00 | | 195 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 605.00 | 1 504 066.00 | | 1 482 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 837.00 | 52 827.00 | | 60 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 728.00 | 560 762.00 | | 602 728.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 1 400.00 | | 1 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 789 095.00 | 715 204.00 | | 789 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 013.00 | 3 062 716.00 | | 3 132 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 854.00 | 4 217 187.00 | | 4 388 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 257.00 | 2 867 518.00 | | 2 970 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 919 488.00 | | 1 919 488.00 | 1 919 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 488.00 | | 1 919 488.00 | 1 919 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 558.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 976.00 | 22 701.00 | | 23 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 825.00 | 2 000.00 | | 5 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 504.00 | 18 331.00 | | 19 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 329.00 | 20 331.00 | | 25 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 13 722.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 13 722.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 127.00 | 6 609.00 | | 24 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 757.00 | 1 828 168.00 | | 1 975 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 677.00 | 1 617 830.00 | | 1 690 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 080.00 | 210 338.00 | | 285 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 677.00 | 44 443.00 | | 44 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 825.00 | | 72 007.00 | 1 384 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 10 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 476.00 | 1 217 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 476.00 | 1 206 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 815.00 | | 68 632.00 | 1 277 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 010.00 | | 3 375.00 | 107 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 679.00 | 63 558.00 | 139 344.00 | 527 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 679.00 | 63 558.00 | 139 344.00 | 527 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 971.00 | 73 971.00 | | 73 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 789 095.00 | 789 095.00 | | 789 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 207.00 | 2 405 207.00 | | 2 405 207.00 |
VB T. V. A. | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 323.00 | 33 566.00 | 102 510.00 | 195 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 482 605.00 | 1 482 605.00 | | 1 482 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 735.00 | 2 456 735.00 | | 2 456 735.00 |
VW T.V.A. | 431 884.00 | 431 884.00 | | 431 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 013.00 | 2 970 257.00 | 102 510.00 | 3 132 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 668.00 | 14 050.00 | | 14 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 674.00 | 111 051.00 | | 85 674.00 |
ST Autres comptes | 320 548.00 | 336 655.00 | | 320 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 663.00 | 3 787.00 | | 2 663.00 |
YT Sous‐traitance | 23 549.00 | 20 288.00 | | 23 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 915.00 | 10 227.00 | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 668.00 | 14 050.00 | | 14 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 779.00 | 291 519.00 | | 392 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 101.00 | 70 384.00 | | 61 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 349.00 | 482 008.00 | | 434 349.00 |