| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 267 073.00 | 52 073.00 | 215 000.00 | 267 073.00 |
AP Constructions | 705 682.00 | 327 490.00 | 378 192.00 | 705 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 659.00 | 931.00 | 8 728.00 | 9 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 479.00 | 210 513.00 | 68 966.00 | 279 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287 015.00 | | 287 015.00 | 287 015.00 |
BF Prêts | 90 192.00 | | 90 192.00 | 90 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 639 100.00 | 591 006.00 | 1 048 093.00 | 1 639 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729 007.00 | | 2 729 007.00 | 2 729 007.00 |
BZ Autres créances | 69 099.00 | | 69 099.00 | 69 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 538.00 | | 120 538.00 | 120 538.00 |
CF Disponibilités | 1 364 940.00 | | 1 364 940.00 | 1 364 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 160.00 | | 4 299 160.00 | 4 299 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 938 259.00 | 591 006.00 | 5 347 253.00 | 5 938 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 192.00 | | | 90 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 832.00 | 118 832.00 | | 118 832.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 849 597.00 | 789 794.00 | | 849 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 772.00 | 250 528.00 | | 322 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 666.00 | 141 813.00 | | 115 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 868.00 | 1 300 967.00 | | 1 406 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 900.00 | 161 863.00 | | 145 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 116.00 | 1 445 598.00 | | 1 473 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 278.00 | 81 413.00 | | 51 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 772.00 | 575 774.00 | | 982 772.00 |
EA Autres dettes | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 255 150.00 | 850 061.00 | | 1 255 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 385.00 | 3 114 709.00 | | 3 940 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 253.00 | 4 415 675.00 | | 5 347 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 829 741.00 | 2 986 721.00 | | 3 829 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 284.00 | | 1 946 284.00 | 1 946 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 284.00 | | 1 946 284.00 | 1 946 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 614.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 505.00 | 21 289.00 | | 34 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 5 736.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 237.00 | 31 882.00 | | 26 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 225.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 225.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 825.00 | 31 657.00 | | 25 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 871.00 | 2 038 664.00 | | 2 017 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 098.00 | 1 788 136.00 | | 1 695 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 772.00 | 250 528.00 | | 322 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 053.00 | 42 362.00 | | 41 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 298.00 | | 34 297.00 | 1 619 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 495.00 | 377 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 495.00 | 1 639 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 008.00 | | 33 884.00 | 1 228 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 290.00 | | 412.00 | 391 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 392.00 | 68 614.00 | | 522 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 392.00 | 68 614.00 | | 522 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 869.00 | 104 869.00 | | 104 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 872.00 | 363 872.00 | | 363 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 255 150.00 | 1 255 150.00 | | 1 255 150.00 |
UP Prêts | 90 192.00 | 90 192.00 | | 90 192.00 |
UX Autres créances clients | 2 729 007.00 | 2 729 007.00 | | 2 729 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VB T. V. A. | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 900.00 | 35 256.00 | 81 607.00 | 145 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 473 116.00 | 1 473 116.00 | | 1 473 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 874.00 | 2 903 874.00 | | 2 903 874.00 |
VW T.V.A. | 491 152.00 | 491 152.00 | | 491 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 385.00 | 3 829 741.00 | 81 607.00 | 3 940 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 309.00 | 14 037.00 | | 14 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 420.00 | 116 758.00 | | 112 420.00 |
ST Autres comptes | 311 303.00 | 351 904.00 | | 311 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 468.00 | 2 369.00 | | 2 468.00 |
YT Sous‐traitance | 12 113.00 | 22 345.00 | | 12 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 309.00 | 14 037.00 | | 14 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 940.00 | 406 871.00 | | 483 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 161.00 | 66 424.00 | | 61 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 304.00 | 493 376.00 | | 438 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |